证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-051
梦百合家居科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张
面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000
万元后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月
14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415 号）。
2、2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民币 27.08 元，共计募集
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
本公司以前年度已使用募集资金 30,842.84 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 606.86万元；2021 年1-6 月实际使用募集资金 5,307.76万元（不含临时补充流动资金和永久补充流动资金），永久补充流动资金 14,328 万元，2021年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 96.32 万元；累计已使用募集资金 36,150.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 703.18 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 89.66 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金）。
2、2020 年度非公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金 48,844.38 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 25.02 万元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元（不含临时补
充流动资金），2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.04 万元；
累计已使用募集资金 48,844.38 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44.06 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,440.15 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 17 日分
别与中国民生银行太仓支行、中国民生银行太仓分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2020 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
民生银行太仓支行 630640118 7,565.32 募集资金专户
民生银行上海分行营业部 630629840 862,159.30 募集资金专户
民生银行上海分行营业部 630629911 26,909.99 募集资金专户
合 计 896,634.61
2、2020 年度非公开发行股票
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行如皋丁堰支行 491075310194 729,589.20 募集资金专户
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 9,410,263.53 募集资金专户
苏州银行南通支行 51508200000927 34,261,682.37 募集资金专户
合 计 44,401,535.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。
2、2020 年度非公开发行股票
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 118,105.56 本年度投入募集资金总额 5,307.76
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 84,994.98
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
承诺投 是否已变 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 截至期末 投入金额与承 入进度(%) 预定可使 本年度实 达到 性是否发
资 更项目（含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 (4)＝ 用状态日 现的效益 预计 生
项目 部分变更） (1) (2)
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