证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-071
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币 1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,134,491.59 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2020年6月30日，募集金额使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：
以前年 本期使用金额 累计利息收入
度已投 置换预先投入 直接投入募 现金管理期末 及理财产品收 期末余额
入金额 募集项目的自 集资金项目 尚未到期金额 益扣除银行手
筹资金 续费净额
- 5,351.22 1,372.10 - 60.05 97,144.78 [注]
[注]：期末余额中含已发生尚未支付的发行费用121.54万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2020 年 6 月连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司大碶支行、中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有 37,500.00 33,442.92 -
限公司宁波开发区支行 94110078801600002437
宁波银行股份有限公司北 37,500.00 36,287.54 -
仑大碶支行 51030122000389492
中国农业银行股份有限公 28,751.96 27,414.31 -
司宁波大碶支行 39304001040015936
合 计 103,751.96 97,144.78
注：上述募集资金账户存储余额中含已发生尚未支付的发行费用 121.54 万元。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2020 年 6 月 16 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,351.22 万元。
(三) 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年半年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
(五) 募集资金使用的其他情况
2020 年半年度不存在需要说明的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2020 年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 4 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 103,686.51 本期投入募集资金总额 6,723.32 [注 1]
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 6,723.32 [注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末 截至期末累计
项目(含 募集资金承 调整后 截至期末承 本期 累计投入 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本期实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 部分变 诺投资总额 投资总 诺投入金额 投入金额 金额 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
更) 额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(2) (3)＝(2)-(1)
汽车轻量化零部件制造 2022 年 [注 2] 不适用 否
项目 - 75,000.00 - 75,000.00 5,311.49 5,311.49 -69,688.51 7.08% 下半年
新能源汽车精 2022 年
密铸锻件项目 - 28,686.51 - 28,686.51 1,411.83 1,411.83 -27,274.68 4.92% 下半年 [注 2] 不适用 否
（二期）
合计 - 103,686.51 - 103,686.51 6,723.32 6,723.32 -96,963.19 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)之说明
用闲置募集资金暂
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