证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-017
横店集团得邦照明股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》之
要求,现将横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2019 年 12 月 31 日
募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]153 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)6,000
万股,每股发行价为 18.63 元。公司股票已于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所上市,
本次公开发行共计募集资金总额人民币 111,780 万元,扣除发行费用后的净额为 104,160
万元,上述募集资金已于 2017 年 3 月 24 日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10233 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 904,952,339.44 元,2017
年度使用募集资金金额为 587,926,793.93 元,2018 年度使用募集资金金额为
125,876,481.05 元,2019 年度使用募集资金金额为 191,149,064.46 元。截至 2019 年 12
月 31 日,募集资金账户余额为人民币 46,532,579.96 元(包含利息收入 39,896,380.07
元,扣除手续费 11,460.67 元),现金管理余额 130,000,000 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《横店集团得邦照明 股份有限公司募集资金管理制度》,规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况,所 有募集资金项目资金的支出,均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保 证专款专用。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中, 并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司东阳 支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙 江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上 述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。监管协议的履行情况正常。
鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金 (专户账号:19636301040015251)已按规定使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。
为方便账户管理,公司于 2017 年 11 月 30 日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销
后,公司与浙商证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资 金专户三方监管协议》相应终止。
鉴于公司“年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目”在中国建设银行股份有限公司
东阳支行存放的募集资金(专户账号 33050167634200000402)已按规定使用完毕,该募
集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于 2019 年 12 月 24 日已办理完毕该
专户的销户手续。公司将根据项目需求,以自有资金继续推进该项目实施,保障项目顺利 开展。该账户注销后,公司与浙商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司东阳支 行签署的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金专户三方监管协议》相应终止。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:
单位:元
序号 开户行名称 账号 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额
1 中国银行股份有 364972537503 511,000,000.00 16,393,808.06 100,000,000.00
限公司东阳支行
中国农业银行股 196363010400
2 份有限公司东阳 15251 350,000,000.00 已注销 -
市支行
中国建设银行股 330501676342
3 份有限公司东阳 00000402 105,900,000.00 已注销 -
支行
浙江东阳农村商 201000169927
4 业银行股份有限 993 74,700,000.00 30,138,771.90 30,000,000.00
公司横店支行
合计 1,041,600,000.00 46,532,579.96 130,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至 2019 年 12 月 31 日,公司
募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2019年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2019年10月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用公司暂 时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置 的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性存款产品或理财产品,自董 事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。并授 权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年10 月30日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。
公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用公
司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,浙商证券股份有限公司出具了《关于横店 集团得邦照明股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,保荐机构对公 司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为13,000万元, 具体情况如下:
单位:万元
序号 受托人 产品代码 产品 金 额 期 限 预期收益 期末余额
类型 (%)
中国民生银
1 行股份有限 与利率挂钩的 浮动 13,000 2019/3/5至 4.05 0
公司杭州分 结构性产品 收益 2019/6/3
行
中国民生银
2 行股份有限 与利率挂钩的 浮动 7,000 2019/3/15至 4.15 0
公司杭州分 结构性产品 收益 2019/6/17
行
银行
中国银行股 存款 三年(可随时
3 份有限公司 大额存单 类金 6,500 赎回) 3.40 0
东阳支行 融产
品
中国民生银
4 行股份有限 FGDA19333L 浮动 13,000 2019/6/5至 4.35 0
公司杭州分 收益 2019/9/5
行
中国民生银
5 行股份有限 FGDA19380L 浮动 7,000 2019/6/25至 4.55 0
公司杭州分 收益 2019/10/24
行
中信银行股
6 份有限公司 C195U01A1 浮动 8,000 2019/9/12至 3.8或4.2 0
金华东阳支 收益 2019/12/12
行
中国民生银
7 行股份有限 FGDA19645L 浮动 5,000 2019/10/14至 4.33 5,000
公司杭州分 收益 2020/1/10
行
中信银行股 共赢利率结构 保本
8 份有限公司 31121期人民 浮动 8,000 2019/12/23至 3.75或4.15 8,000
金华东阳支 币结构性存款 收益 2020/3/23
行 产品
合计 67,500 - 13,000
截至 2019 年 12 月 31 日,上述理财产品已有 6 笔共计 54,500 万元到期,公司共取得
上述理财收益 9,435,997.45 元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况