证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-004
横店集团得邦照明股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率,增加公司及股东收益,横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币
35,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-042)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2019年10月12日与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称 “民生银行”)签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件,委托民生 银行对公司5,000万元闲置募集资金进行理财,具体内容详见公司于2019年10月 15日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-059)。
上述理财产品已于2020年1月10日到期,到期金额为5,000万元。公司已收回 本金人民币5,000万元,并收到理财收益529,222.22元,与预期收益不存在重大 差异。公司已将本金及收益划转至募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000万元。最近十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
单位:人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行结构性产品 13,000 13,000 129.82 0
2 银行结构性产品 7,000 7,000 74.81 0
3 银行大额存单 6,500 6,500 63.94 0
4 银行理财产品 13,000 13,000 144.52 0
5 银行理财产品 7,000 7,000 107.05 0
6 银行结构性存款 8,000 8,000 75.79 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 52.92 0
8 银行结构性产品 8,000 0 / 8,000
合计 67,500 59,500 648.85 8,000
最近12个月内单日最高投入金额 26,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 10.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.62
目前已使用的理财额度 8,000
尚未使用的理财额度 12,000
总理财额度 20,000
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2020 年 1 月 14 日