证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-053
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
2、本次委托理财金额：合计金额人民币 5,000 万元
3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86天
4、委托理财期限：86 天
5、履行的审议程序
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1
月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 4 月 7 日利用闲置公开发行可转换公司债券募集
资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天”，具体内容
详 见 公 司 于 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2021-023）。
截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，公司已收回本金5,000 万元，并收到理财收益 34.40 万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核准，公司于 2019
年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元，募集
资金总额为人民币 44,000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25
日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2020 年 12 月 31 日公司募集
资金的使用情况，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收
元） 益率
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型结构 3.30%；
有限公司绍兴 结构性存款 性存款86天 5,000 3.10%；1.65%
文锦支行 三档
预计收益金额 产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计 是否构成关
（万元） 安排 收益率 收益 联交易
38.88；36.52； 2021.7.5- 保本浮动收 / / / 否
19.44三档 2021.9.29 益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有 能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约 定产品进行投资，风险可控。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中 心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪 投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露 义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天
甲方：振德医疗用品股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天(黄金挂钩看涨)
产品代码 2699214436
币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
产品发行规模 产品发行规模下限为 0.50 亿元，产品发行规模上限为 0.60 亿元。
若产品认购期内（2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 3 日）实际募集
资金未达发行规模下限的，本产品不成立，若产品认购期内（2021
年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 3 日）实际募集资金超出发行规模上限
的，银行有权暂停接受认购申请，银行有权根据市场销售情况对发
行规模上限进行调整。
产品销售地区 浙江
产品认购期 2021 年 7 月 2 日-2021 年 7 月 3 日 19:00
银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）
提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权
对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因
此发生变化。
投资冷静期 自签订销售文件起，至 2021 年 7 月 4 日 19:00 为止，为投资冷静
期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即
解冻。
产品受理时间 产品认购期内每个工作日（或自然日，根据具体业务需求而定）
9:00-19:00(以银行系统时间为准)
产品成立日 2021 年 7 月 5 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品
发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日 2021 年 9 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根
据实际投资期限计算。
产品期限 86 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，
或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决
定。）
工作日 为中国的银行和上海黄金交易所的开门营业日，不包括法定节假日
和休息日（因节假日调整而营业的除外）。若产品成立日、产品到
期日、观察日、产品提前终止日等为非工作日的，则顺延至下一工
作日。
产品起存金额 100 万元，并以 100 万元为单位递增。
本金及收益 产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保
障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
产品到账日 产品到期日当日。
桂钩标的 上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网
站公布的数据为准）。
观察日 2021 年 9 月 24 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，顺延至
下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
产品结构参数 高行权价：402.00 元/克
低行权价：331.00 元/克
高档收益率：3.30%
中档收益率：3.10%
低档收益率：1.65%（年化，下同）
收益率 （1）若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为高档收益率。
（2）若观察日挂钩标的收盘价低于高行权价，且高于等于低行权
价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。
（3）若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为低档收益率。
投资者能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付
为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的
收益。
计算收益基础天数 365
收益计算方式 本金×实际年化收益率×实际期限/365，精确到小数点后 2 位，小
数点后第 3 位四舍五入。
其他 受理时间、信息公布的相关时间以银行
查看PDF原文
