603301 沪市 振德医疗

证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-012
          振德医疗用品股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

  2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

  3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董
事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  （一）现金管理实施单位

  振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

  （二）投资目的

  为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。


  （三）现金管理资金来源

  公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

  （四）投资产品品种

  投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

  （五）投资额度

  拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  （六）投资期限

  自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  （七）实施方式

  在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

  二、履行的审批程序

  1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  三、投资风险及控制措施

  本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经
营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

  1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

  2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    （一）公司主要财务指标

                                                  单位：元

项目                      2023年12月31日/2023 2024 年 3 月 31 日
                          年 1-12 月            /2024 年 1-3 月

资产总额                        7,266,719,674.70    8,005,323,343.11

负债总额                        1,662,319,359.19    2,297,225,449.44

净资产                          5,604,400,315.51    5,708,097,893.67

经营活动产生的现金流量净额        452,107,162.00      26,297,173.49

    注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 22.88%，资产状况
良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为
80,000 万元，占公司 2023 年底净资产的比例为 14.27%，占公司 2023
年底资产总额的比例为 11.01%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  （二）现金管理对公司的影响

    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。

                        振德医疗用品股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 27 日