证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-007
债券代码:113555 债券简称:振德转债
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、委托理财受托方:交通银行股份有限公司绍兴文锦支行、广发银行股份有限公司绍兴分行。
2、本次委托理财金额:合计金额人民币 25,400 万元。
3、委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 74天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天、广发银行“薪加薪16 号”W 款人民币结构性存款。
4、委托理财期限:
产品名称 委托理财期限
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 74 天 2020.1.16-2020.3.30
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 2020.1.13-2020.3.16
广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 2020.1.13-2020.3.31
5、履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议和第
一届监事会第十三次会议,并于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度
股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 6,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自公司股东大会审
议通过上述事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容
详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-019)。
公司于2020年1月10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为了提高公司募集资金的使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,通过合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况
(1)首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]432 号)核准,公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 19.82 元,募集资金总额为人民币49,550.00 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
43,428.34 万元,上述募集资金已于 2018 年 4 月 4 日到位,由天健
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]89 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存,并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和
义务。截至 2019 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资
项目进展情况如下:
序号 项目名称 预计募集资金 实际投入募集资
投入金额(万元) 金金额(万元)
1 纺粘无纺布及其制品 10,000.00 3,918.87
生产线建设项目
2 水刺无纺布及其制品 10,000.00 10,034.27
生产线建设项目
3 现代创面敷料及压力康复类产品 21,928.34 10,946.78
生产线建设项目
4 研发中心改建升级项目 1,000.00 607.03
5 信息化系统升级改造 500.00 500.62
建设项目
合计 43,428.34 26,007.57
(2)公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]2008 号)核准,公司于 2019
年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张,每张面值 100 元,募集
资金总额为人民币 44,000 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25
日划入公司募集资金专项账户,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存,并同保荐机构中信证券股份 有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2019 年 12 月 25 日,公司公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目进展情况如下:
序号 项目名称 预计募集资金 实际投入募集资
投入金额(万元) 金金额(万元)
1 功能性敷料及智能物流中心建设项目 33,000.00 4,929.25
2 补充流动资金项目 11,000.00 0.00
合计 44,000.00 4,929.25
注:本次募集资金净额 42,969.06 万元,扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目
投入 33,000.00 万元后,实际补充流动资金规模 9,969.06 万元。
上表中列示的“功能性敷料及智能物流中心建设项目”实际投入 金额系在此次募集资金到账前公司根据项目进展的实际情况以自筹
资金预先投入的金额。公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第二届董事会
第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换了上 述预先投入的自筹资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万 预计年化收
元) 益率
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型结构
有限公司绍兴 结构性存款 性存款74天 23,000 1.35%-3.72%
文锦支行
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型结构
有限公司绍兴 结构性存款 性存款63天 1,400 1.35%-3.70%
文锦支行
广发银行股份 广发银行“薪加薪16号”W款人
有限公司绍兴 结构性存款 民币结构性存款 1,000 1.5%-3.85%
分行
预计收益金额 产品期限 收益类型 结构化 参考年化 预计 是否构成关
(万元) 安排 收益率 收益 联交易
62.95-173.46 2020.1.16- 保本浮动收 / / / 否
2020.3.30 益型
3.26-8.94 2020.1.13- 保本浮动收 / / / 否
2020.3.16 益型
3.21-8.23 2020.1.13- 保本浮动收 / / / 否
2020.3.31 益型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约定产品进行投资,风险可控。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务管理中心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 74 天
甲方:振德医疗用品股份有限公司
乙方:交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 74 天(汇率挂钩看涨)