泰瑞机器股份有限公司
2021 年度财务决算报告
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公
司财务情况编制 2021 年度财务决算报告。
（一）截至 2021 年 12 月 31 日整体财务状况
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度
资产总额 1,888,508,864.73 1,510,638,667.97 25.01%
其中：流动资产 1,419,583,649.21 1,175,105,684.17 20.80%
非流动资产 468,925,215.52 335,532,983.80 39.76%
负债总额 557,464,836.39 449,174,556.54 24.11%
其中：流动负债 549,770,402.36 440,513,195.08 24.80%
非流动负债 7,694,434.03 8,661,361.46 -11.16%
资产负债率（合并） 29.52% 29.73% 减少 0.22 个百分点
净资产 1,331,044,028.34 1,061,464,111.43 25.40%
归属于母公司股东净资产 1,331,044,028.34 1,061,464,111.43 25.40%
（1）报告期末，资产总额 1,888,508,864.73 元，较 2020 年末增长 25.01%。2021
年末，负债总额 557,464,836.39 元，较 2020 年末增长 24.11%。2021 年末，公
司资产负债率（合并）29.52%，较 2020 年末减少 0.22 个百分点，公司整体保持
较低的资产负债水平。
（2）报告期末，净资产 1,331,044,028.34 元，较 2020 年末增长 25.40%。主要
原因系 2021 年度实现净利润 142,213,445.28 元、完成 2020 年度现金股利分配
59,144,240.00 元、以及非公开发行新增实收资本 30,000,000.00 元和资本公积
162,351,900.00 元所致。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日主要资产状况
项 目 2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 173,658,288.68 414,291,586.81 -58.08%
交易性金融资产 530,512,794.50 110,000,000.00 382.28%
应收票据 17,778,888.33 0.00 100.00%
应收账款 296,216,914.19 274,830,375.16 7.78%
应收款项融资 21,937,310.97 65,163,409.45 -66.33%
预付款项 6,095,869.43 4,913,517.00 24.06%
其他应收款 8,586,616.11 1,933,444.08 344.11%
存货 328,315,448.54 285,235,646.28 15.10%
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 0.00 100.00%
其他流动资产 26,481,518.46 18,737,705.39 41.33%
债权投资 0.00 10,000,000.00 -100.00%
其他非流动金融资产 29,465,399.04 10,000,000.00 194.65%
固定资产 190,092,315.70 203,899,498.40 -6.77%
在建工程 137,702,522.13 22,552,426.53 510.59%
无形资产 72,497,595.71 73,277,969.35 -1.06%
使用权资产 2,103,183.20 0.00 100.00%
长期待摊费用 2,438,071.13 3,313,847.75 -26.43%
递延所得税资产 5,380,339.32 5,425,764.56 -0.84%
其他非流动资产 29,245,789.29 7,063,477.21 314.04%
（1）报告期末，货币资金余额 173,658,288.68 元，同比减少 58.08%，主要原
因是购买各类理财产品所致；
（2）报告期末，交易性金融资产余额 530,512,794.50 元，同比增加 382.28%，
主要原因是购买各类理财产品余额增加所致；
（3）报告期末，应收票据余额 17,778,888.33 元，同比增加 100.00%，主要原
因是收取商业承兑汇票所致；
（4）报告期末，应收款项融资余额 21,937,310.97 元，同比减少 66.33%，主要
原因是收取客户的银行承兑汇票余额减少所致；
（5）报告期末，其他应收款余额 8,586,616.11 元，同比增加 344.11%，主要原
因是项目保证金及投标保证金余额增加所致；
（6）报告期末，一年内到期的非流动资产余额 10,000,000.00 元，同比增加
100.00%，主要原因是一年内即将到期的委托贷款债权投资转入所致；
（7）报告期末，其他流动资产余额 26,481,518.46 元，同比增加 41.33%，主要
原因是待抵扣及留抵增值税较上年同期增加所致；
（8）报告期末，债权投资余额 0.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是委托贷
款债权投资转入一年内到期的非流动资产所致；
（9）报告期末，其他非流动金融资产余额 29,465,399.04 元，同比增加 194.65%，
主要原因是参与股权投资基金所致；
（10）报告期末，在建工程余额 137,702,522.13 元，同比增加 510.59%，主要
原因是公司总部大楼及桐乡制造基地工程项目建设增加所致；
（11）报告期末，其他非流动资产余额 29,245,789.29 元，同比增加 314.04%，
主要原因是购置工业楼宇预付款项增加所致。
（三）截至 2021 年 12 月 31 日主要负债状况
项 目 2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日 变动幅度
应付票据 159,798,830.89 115,842,939.83 37.94%
应付账款 311,162,194.80 258,253,518.54 20.49%
合同负债 44,125,629.25 32,970,709.80 33.83%
应付职工薪酬 17,172,717.95 15,114,486.13 13.62%
应交税费 10,000,828.73 8,902,427.22 12.34%
其他应付款 3,186,130.12 8,225,487.26 -61.27%
一年内到期的非流动负债 1,627,282.50 0.00 100.00%
其他流动负债 2,696,788.12 1,203,626.30 124.06%
租赁负债 197,340.57 0.00 100.00%
递延收益 7,497,093.46 8,661,361.46 -13.44%
（1）报告期末，应付票据余额 159,798,830.89 元，同比增加 37.94%，主要原
因是原材料采购使用开立银行承兑汇票结算支付余额增加所致；
（2）报告期末，合同负债余额 44,125,629.25 元，同比增加 33.83%，主要原因
是报告期末在手订单较上年期末有所增长所致；
（3）报告期末，其他应付款余额 3,186,130.12 元，同比减少 61.27%，主要原
因是限制性股票回购注销所致；
（4）报告期末，使用权资产余额 2,103,183.20 元，一年内到期的非流动负债余
额 1,627,282.50 元，租赁负债余额 197,340.57 元，分别同比增加 100.00%，主
要原因是执行新租赁准则，预付款项科目根据新租赁准则要求调整所致；
（5）报告期末，其他流动负债余额 2,696,788.12 元，同比增加 124.06%，主要
原因是报告期末在手订单较上年期末有所增长所致。
（四）2021 年度经营成果
项 目 2021 年度 2020 年度 变动幅度
营业收入 1,097,586,525.42 873,140,922.29 25.71%
毛利额
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