证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-020
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023
年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议暨 2022 年年度董事会会议及第二届
监事会第三十三次会议暨 2022 年年度监事会会议，审议通过了《关于 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 A股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 10%，本议案无需提交公司股东大会审议。本次募投项目整体结项后，公司 A 股首次公开发行募投项目已全部实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、A 股首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，本公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60 元，股票发行募集资金总额计人民币2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币 30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计人民币
17,857,442.57 元）。前述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,861,047,257.60 元，
累计产生的利息收入及理财 收入扣除银行手续费及其他后净额为 人民币
122,005,355.26 元，前期已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币 244,347,360.15
元，尚未使用的募集资金余额计人民币 146,896,137.51 元，全部存放于监管银行。
截至 2022 年 12 月 31 日，A 股首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户的
期末余额合计人民币 146,896,137.51 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公司名称 开户账号 资金到 2018 年 5 月 2 2022 年 12 月
账时间 日初始存放金额 31 日存放余额
平安银行股份有限 15062018041
公司上海分行营业 本公司 800 564,000,000.00 1,245.95
部
招商银行股份有限 51090204101
公司上海自贸试验 本公司 0802 2018 200,000,000.00 110,709.19
区分行营业部 年 5 月
交通银行股份有限 32200061101 2 日
公司无锡河埒口支 本公司 8018030891 669,461,457.22 6,403,116.35
行
上海浦东发展银行 98460078801
股份有限公司宝山 本公司 700000461 727,199,800.00 102,487,849.53
支行
上海浦东发展银行 苏州药明康 98460078801
股份有限公司宝山 德新药开发 200000493 - 28,922,385.83
支行 有限公司
平安银行股份有限 天津药明康 15000093177
公司天津滨海支行 德新药开发 419 - -
有限公司
招商银行股份有限 上海药明康 不适用
公司上海自贸试验 德新药开发 51090204731 - 2,415.40
区分行营业部 有限公司 0103
招商银行上海分行 南通药明康
德医药科技 51390410571 / 8,968,415.26
外高桥支行 有限公司 0908
合计 2,160,661,257.22 146,896,137.51
二、A 股首次公开发行募集资金的实际使用情况及节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日， 公司 A 股首次公开发行募投项目已全部实施完毕，相
关募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 截至 2022 年 利息收入及 本次拟节
募集资金 年 12 月 31 12 月 31 日 理财收益扣 已节余补 余补流金 本次拟节余
承诺投资项目 净额(1) 日累计投入 累计投入金 除银行手续 流金额 额 金额占整体
金额(2) (注 额与承诺金 费及其他后 （5） (6)=(3)+(4) 募集资金净
2) 额的差异 净额(4) -(5) (注 3)
(3)=(1)-(2) 额比例
(7)=(6)/(1)
苏州和南通药
物安全评价中 72,719.98 66,183.06 6,536.92 7,500.95 - 14,037.87 /
心扩建项目
（注 1）
天津化学研发实
验室扩建升级项 56,400.00 36,013.10 20,386.90 4,047.96 24,434.74 0.12 /
目（注 1）
药明康德总部
基地及分析诊 20,000.00 20,000.00 - 11.31 - 11.31 /
断服务研发中
心(91#、93#)
补充流动资金 63,908.56 63,908.56 - 640.31 - 640.31 /
合计 213,028.54 186,104.73 26,923.81 12,200.54 24,434.74 14,689.61 6.90%
注 1：2022 年 5 月 6 日, 公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 A 股
首次公开发行募集资金用途的议案》，同意对“苏州药物安全评价中心扩建项目”的实施主体和实
施地点进行变更，即将募集资金用途变更为用于“苏州和南通药物安全评价中心扩建项目”。 同
日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 A 股
首次公开发行募投项目“天津化学研发实验室扩建升级项目”结项并将节余募集资金用于永久补
充流动资金，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。前述事项详见公
司于 2022 年 1 月 1 日、2022 年 3 月 24 日及 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《无
锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分A股首次公开发行募投项目延期及变更资金用途的公
告》（公告编号：临 2022-004）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-023）和《无锡药明康德新药开发
股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类
别股东会议决议公告》（公告编号：2022-042）。
注 2：累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入的自筹资金所使用的募集资金。
注 3：本次拟节余补流金额包括天津化学研发实验室扩建升级项目节余补流后新产生的银行
结息 0.12 万元。
注 4：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
三、A 股首次公开发行募投项目节余的主要原因
1、本次募投项目节余金额包括工程尾款及质保金，因该项目合同规定的尾款及
质保金支付时间周期较长，将节余金额补充流
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