证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2022-023
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022
年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议及第二届
监事会第二十三次会议暨 2021 年年度监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 A 股首次公开发行募集资金投资项目“天津化学研发实验室扩建升级项目”和 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目“常州合全新药生产和研发中心项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）A 股首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，本公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60 元，股票发行募集资金总额计人民币2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币 30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计人民币
17,857,442.57 元）。前述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,490,722,417.09 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 748,966,659.36 元，其中人民币 220,000,000.00 元
中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等后净额为人民币 109,403,676.45 元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，A 股首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户的
期末余额合计人民币 528,966,659.36 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公司名称 开户账号 资金到 2018 年 5 月 2 2021 年 12 月
账时间 日初始存放金额 31 日存放余额
平安银行股份有限 15062018041
公司上海分行营业 本公司 800 564,000,000.00 1,655,386.14
部
招商银行股份有限 51090204101
公司上海自贸试验 本公司 0802 2018 200,000,000.00 110,610.86
区分行营业部 年 5 月
交通银行股份有限 32200061101 2 日
公司无锡河埒口支 本公司 8018030891 669,461,457.22 6,383,973.04
行
上海浦东发展银行 98460078801
股份有限公司宝山 本公司 700000461 727,199,800.00 435,900,704.33
支行
上海浦东发展银行 苏州药明康 98460078801
股份有限公司宝山 德新药开发 200000493 - 44,397,643.12
支行 有限公司
平安银行股份有限 天津药明康 15000093177
公司天津滨海支行 德新药开发 419 不适用 - 40,515,712.60
有限公司
招商银行股份有限 上海药明康 51090204731
公司上海自贸试验 德新药开发 0103 - 2,629.27
区分行营业部 有限公司
合计 2,160,661,257.22 528,966,659.36
（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00 元。本公司本次非公开发行人民币普通股 62,690,290股，每股发行价格为人民币 104.13 元。股票发行募集资金总额计人民币6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币 6,461,246,285.44 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币
8,679,800.00 元（含税）后，实际到账金额计 6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金
人民币 6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 5,192,621,181.66 元。
尚未使用的募集资金余额为人民币 1,362,133,951.95 元（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等为人民币 93,508,848.17 元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司 2020 年 A 股非公开发行募集
资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 1,362,133,951.95 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公司 开户账号 资金到账 2020 年 9 月 8 日 2021 年 12 月
名称 时间 初始存放金额 31 日存放余额
交通银行股份有
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 736,280,000.00 112,647,894.89
口支行 000394273
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788019 491,760,000.00 55,024,698.23
宝山支行 00002457
交通银行股份有
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 660,640,000.00 7,153,502.60
口支行 000395171
交通银行股份有 2020 年 9
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 1,789,260,000.00 456,621,721.05
口支行 000395247 月 8 日
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788017 300,000,000.00 166,962,893.81
宝山支行 00002458
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788015 600,000,000.00
宝山支行 00002459 231,797,321.49
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788010 1,887,984,468.70 7,789,213.26
宝山支行 00002460
招商银行股份有 无锡合全
药业有限 510900091510 不适用 - 8,027,925.70
限公司无锡分行 公司 956
中国农业银行股 上海合全
份有限公司上海 药业股份 038576000401 - 62,301,205.27
金山支行 有限公司 09608
中国民生银行股 常州合全
份有限公司上海 药业有限 632402943 - 61,125,586.19
分行 公司
招商银行股份有 常州合全
药业有限 121936945710 - 93,912,857.55
限公司上海分行 公司 590
上海浦东发展银 上海合全
行股份有限公司 药物研发 984600788012 - 7,274,912.79
宝山支行 有限公司 00002528
中国建设银行股 上海药明
份有限公司上海 康德新药 310501100579 - 91,494,219.12
自贸试验区分行 开发有限 00006937
公司
合计
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