证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-019
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：已上市商业银行
现金管理额度及期限：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用额度不超过 440,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次年度董事会审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。
现金管理产品：已上市商业银行发行的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款）。
履行的审议程序：本公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议和第二届监事会第十二次会议暨 2020 年年度监事会会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、现金管理概况
（一）管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源及相关情况
2、公司首次公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,419.8556 万股，每股发行价格为 21.60 元/股，募集资金总额为 225,068.88 万元，扣除发行费用 12,040.34 万元后，募集资金净额为 213,028.54 万元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 3 日出具《验资报告》（德师报（验）字（18）
第 00197 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况
如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资 拟使用募集 截至期末累计
号 资金 投入金额
1 苏州药物安全评价中心扩建项目 172,000.00 72,719.98 23,701.39
2 天津化学研发实验室扩建升级项目 56,400.00 56,400.00 31,274.00
3 药明康德总部基地及分析诊断服务 20,000.00 20,000.00 20,000.00
研发中心（91#、93#）
4 补充流动资金 100,000.00 63,908.56 63,908.56
合计 348,400.00 213,028.54 138,883.95
3、公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金情况及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，公司 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）6,269.029 万股，每股发行价格为 104.13 元/股，募集资金总额为652,793.99 万元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 646,124.63万元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 9 月 8 日出具《验资报告》（德师报（验）字（20）第 00517 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用
情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资 拟使用募集 截至期末累计
号 资金 投入金额
1 无锡合全药业新药制剂开发服务及 80,000.00 73,628.00 21,527.84
制剂生产一期项目
2 合全药业全球研发中心及配套项目 56,000.00 49,176.00 23,601.47
3 常州合全新药生产和研发中心项目 280,000.00 66,064.00 32,614.44
（注）
4 常州合全新药生产和研发一体化项 196,138.00 178,926.00 18,027.88
目
5 合全药物研发小分子创新药生产工 30,000.00 30,000.00 5,587.81
艺平台技术能力升级项目
6 上海药明药物研发平台技术能力升 60,000.00 60,000.00 6,112.33
级项目
7 补充流动资金 195,000.00 188,330.63 187,574.97
合计 897,138.00 646,124.63 295,046.74
注：该项目部分工程已分批建设完成，募集资金拟用于该项目剩余工程项目建设。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）额度及期限
本公司拟使用额度不超过440,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次年度董事会审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。尽管有该等授权，公司以闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品还必须满足以下限制：（1）在 12 个月内自同一家银行所购买的理财产品之本金总发生额（按交易计算）不得超过公司最近一期总资产的 25%，且（2）该等理财产品在 12 个月内预计最高投资收益的总金额不得超过公司最近一年扣除少数股东权益部分税前利润的 25%。
（二）投资品种
为控制使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险，公司将选择已上市商业银行发行的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的银行理财产品作为闲置募集资金现金管理的投资产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），投资风险可控。该等投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及
其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理
财或信托产品。
具体产品情况参考如下，公司计划在董事会授权的额度和期限内按需择优进
行投资：
受托方名称 交通银行 浦发银行 平安银行 宁波银行 建设银行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款
预计年化收 1.35%~3.35% 1.4%~3.35% 1.65%~2.9% 1%~3.3% 1.1%~3.3%
益率
预计收益金 不固定 不固定 不固定 不固定 不固定
额（万元）
产品期限 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内
收益类型 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益
结构化安排 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
预计收益 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（如有）
是否构成关 否 否 否 否 否
联交易
（三）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归本公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责审批使用闲置募集资金购
买理财产品等相关文件，具体事项由本公司财务部负责组织实施。
（五）风险控制措施
1、公司将严格依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募
集资金管理办法》等法律、法规和内部规章制度的要求，遵守审慎投资原则筛选
投资产品，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。产品必须符合以下条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、公司将对使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品与使用自有资金委托理财进行有效区分，分别管理。购买理财产品需在公司董事会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批。
3、理财产品合同需经公司法律事务部审阅同意后方可签署。
4、公司资金部负责委托理财工作的具体实施，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险，并建立理财台账对理财产品进行管理，确保理财产品金额在批准的限额以内。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对本公司的影响
（一）本公司最近一年的财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审计）
资产总额
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