证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-017
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）A 股首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“药明康德”）在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60元，股票发行募集资金总额计人民币 2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计人民币 17,857,442.57 元）。前
述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。
截至2020年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币1,388,839,549.68元。尚未使用的募集资金余额计人民币 827,352,587.93 元（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 85,169,894.88 元，尚未支付的其他发行费用计人民币 736,842.73 元）。
截至 2020 年 12 月 31 日止，A 股首次公开发行募集资金相关募集资金银行
账户的期末余额合计人民币 97,352,587.93 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公 开户账号 资金到 2018 年 5 月 2 日 2020 年 12 月 31
司名称 账时间 初始存放金额 日存放余额
平安银行股份 本公司 150620180418 2018 年 564,000,000.00 5,096,894.70
开户银行名称 开户公 开户账号 资金到 2018 年 5 月 2 日 2020 年 12 月 31
司名称 账时间 初始存放金额 日存放余额
有限公司上海 00 5 月 2 日
分行营业部
招商银行股份
有限公司上海 本公司 510902041010 200,000,000.00 110,705.82
自贸试验区分 802
行营业部
交通银行股份 322000611018
有限公司无锡 本公司 018030891 669,461,457.22 6,364,592.07
河埒口支行
上海浦东发展 984600788017
银行股份有限 本公司 00000461 727,199,800.00 22,843,447.73
公司宝山支行
苏州药
上海浦东发展 明康德 984600788012
银行股份有限 新药开 00000493 0.00 15,990,876.41
公司宝山支行 发有限
公司
天津药
平安银行股份 明康德 150000931774
有限公司天津 新药开 19 不适用 0.00 46,943,017.16
滨海支行 发有限
公司
招商银行股份 上海药
有限公司上海 明康德 510902047310
自贸试验区分 新药开 103 0.00 3,054.04
行营业部 发有限
公司
合计 2,160,661,257.22 97,352,587.93
注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的 85,169,894.88 元。
（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复 》（ 证 监许 可 [2020]1828 号）核准，本公司获准非公开发行不超过105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00 元。本公司本次非公开发行每股
面值人民币 1.00 元的人民币普通股 62,690,290 股，每股发行价格为人民币 104.13
元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币 6,461,246,285.44元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币 8,679,800.00 元（含税）
后 ， 实 际 到 账 金 额 计 6,465,924,468.70 元 。 上 述 实 际 募 集 资 金 人 民 币
6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。
截至2020年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币2,950,467,426.60元。尚未使用的募集资金余额计人民币 3,525,832,230.62 元（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 13,885,495.82 元，尚未支付的其他发行费用计人民币 5,169,492.70 元）。
截至 2020 年 12 月 31 日止，2020 年 A 股非公开发行募集资金相关募集资金
银行账户的期末余额合计人民币 998,832,230.62 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 开户公 开户账号 资金到 2020 年 9 月 8 日 2020 年 12 月
司名称 账时间 初始存放金额 31 日存放余额
交通银行股份有
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 736,280,000.00 108,266,773.17
口支行 000394273
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788019 491,760,000.00 83,121,597.08
宝山支行 00002457
交通银行股份有
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 660,640,000.00 67,205,373.66
口支行 000395171
交通银行股份有 2020 年
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 1,789,260,000.00 9,710,316.99
口支行 000395247 9 月 8 日
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788017 300,000,000.00 20,597,133.27
宝山支行 00002458
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788015 600,000,000.00 402,474,673.39
宝山支行 00002459
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788010 1,887,984,468.70 11,584,199.59
宝山支行 00002460
无锡合
招商银行股份有 全药业 510900091510 - 4,766,313.25
限公司无锡分行 有限公 956 不适用
司
中国农业银行股 上海合 038576000401 - 3,991,771.04
份有限公司上海 全药业 09608
金山支行 股份有
限公司
中国民生银行股 常州合
份有限公司上海 全药业 632402943 - 33,923,130.84
分行 有限公
司
常州合
招商银行股份有 全药业 121936945710 - 69,919,341.08
限公司上海分行 有限公 590
司
上海浦东发展银 上海合
行股份有限公司 全药物 984600788012 - 44,142,851.00
宝山支行 研发有 00002528
限公司
上海药
中国建设银行股 明康德
份有限公司上海 新药开 310501100579 - 139,128,756.26
自贸试验区分行 发有限 00006937
公司
合计 6,465,924,468.70 998,832,230.62
注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的 13,88
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