证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2020-087
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：已上市商业银行
现金管理额度及期限：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 735,000 万元（含），有效期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至 2020年年度董事会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品：已上市商业银行发行的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款）。
履行的审议程序：本公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。
本公司于 2020 年 3 月 24 日召开第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年
度董事会会议、第一届监事会第二十七次会议暨 2019 年年度监事会会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意本公司使用额度不超过 85,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款。具体内容请见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年度董事会会议决议公告》（公告编号：临 2020-09）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事会第二十七次会
议暨 2019 年年度监事会会议决议公告》（公告编号：临 2020-010）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-013）。
本公司于 2020 年 9 月 23 日完成本次非公开发行 A 股（定义见下文），为更
有效地利用募集资金，本公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第五次会议
和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意本公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 735,000 万元（含），有效期自本公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至 2020 年年度董事会召开之日止。除前述调整外，经第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年度董事会会议审议确定的使用闲置募集资金进行现金管理的计划的其他内容保持不变，包括但不限于期限、循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。
一、本次调整后现金管理概况
（一）管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、公司首次公开发行股票募集资金情况及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,419.8556 万股，每股发行价格为 21.60 元/股，募集资金总额为 225,068.88 万元，扣除发行费用 12,040.34 万元后，募集资金净额为 213,028.54 万元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 3 日出具《验资报告》（德师报（验）字（18）
第 00197 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资 拟使用募集 截至期末累计
号 资金 投入金额
1 苏州药物安全评价中心扩建项目 172,000.00 72,719.98 22,685.17
2 天津化学研发实验室扩建升级项目 56,400.00 56,400.00 29,066.32
3 药明康德总部基地及分析诊断服务 20,000.00 20,000.00 20,000.00
研发中心（91#、93#）
4 补充流动资金 100,000.00 63,908.56 63,908.56
合计 348,400.00 213,028.54 135,660.05
3、公司本次非公开发行 A 股募集资金情况及实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,269.029 万股（以下简称“本次非公开发行 A 股”），每股发行价格为 104.13 元/股，募集资金总额为 652,793.99 万元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 646,124.63 万元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 8 日出具《验资报告》（德
师报（验）字（20）第 00517 号）。
截至 2020 年 9 月 7 日，公司本次非公开发行 A 股募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2020 年 9
序 项目名称 总投资 拟使用募集 月 7 日累计投
号 资金 入金额（含自筹
资金预先投入）
1 无锡合全药业新药制剂开发服务及 80,000.00 73,628.00 12,266.13
制剂生产一期项目
2 合全药业全球研发中心及配套项目 56,000.00 49,176.00 19,893.37
3 常州合全新药生产和研发中心项目 280,000.00 66,064.00 25,427.10
（注）
4 常州合全新药生产和研发一体化项 196,138.00 178,926.00 10,286.25
目
5 合全药物研发小分子创新药生产工 30,000.00 30,000.00 4,369.47
艺平台技术能力升级项目
6 上海药明药物研发平台技术能力升 60,000.00 60,000.00 5,165.81
截至 2020 年 9
序 项目名称 总投资 拟使用募集 月 7 日累计投
号 资金 入金额（含自筹
资金预先投入）
级项目
7 补充流动资金 195,000.00 195,000.00 0.00
合计 897,138.00 652,794.00 77,408.13
注：该项目部分工程已分批建设完成，募集资金拟用于该项目剩余工程项目建设。
二、本次调整后拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）额度及期限
本公司拟使用额度不超过735,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至 2020 年年度董事会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。尽管有该等授权，公司以闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品还必须满足以下限制：(1) 在 12个月内自同一家银行所购买的理财产品之本金总发生额（按交易计算）不得超过
公司 2020 年半年度报告所载公司总资产的 25%，且 (2) 该等理财产品在 12 个
月内预计最高投资收益的总金额不得超过公司 2019 年度报告所载扣除少数股东权益部分税前利润的 25%。
（二）投资品种
为控制使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险，公司将选择已上市商业银行发行的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的银行理财产品作为闲置募集资金现金管理的投资产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），投资风险可控。该等投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
具体产品情况参考如下，公司计划在董事会授权的额度和期限内按需择优进行投资：
受托方名称 交通银行 浦发银行 中信银行 宁波银行 平安银行
产品类型 银行理财 银行理财 银行理财产 银行理财 银行理财产
产品 产品 品 产品 品
“蕴通财 共赢智信人
产品名称 富”定期 财富班车 民币结构性 结构性存 结构性存款
型结构性 存款 款
存款
预计年化收 1.35% ~ 2.7%~2.9 1.48%~3.5 1%~3.1% 1.5%~2.95%
益率 2.9% % %
预计收益金 不固定
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