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603239 沪市 浙江仙通


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603239:浙江仙通-关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-04-12

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证券代码:603239        证券简称:浙江仙通          公告编号:2022-012
            浙江仙通橡塑股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江仙通”)于 2022 年
4 月 11 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,在公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

    1、管理目的

    为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行现金管理,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

    2、额度及期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理,使用期限不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    3、投资品种


    公司将按照规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。

    4、投资决议有效期限

    自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    5、实施方式

    在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

    6、信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    二、资金来源

    公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

    三、投资风险和风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响


    公司使用闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、履行的决策程序

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十三次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

    六、专项意见的说明

    1、独立董事意见

    公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币20,000 万元闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    综上所述,全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意该议案提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

    特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
                  董事会
        2022 年 4 月 12 日
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