证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2020-023
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告》，拟将首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下：
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，募集资金总额
39,930 万元，扣除发行费用 4,789.90 万元后，实际募集资金净额为 35,140.10
万元。上述募集资金净额已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具 天健验[2017]40 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放 于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。
截至 2020 年 4 月 14 日，募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：元币种：人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银
行股份有限公司 95110154700005907 5,366.37 募集资金专户
杭州余杭支行
上海浦东发展银 95110155260005239 322,212.06 募集资金专户
行股份有限公司 利多多公司稳利固定持有期
杭州余杭支行 JG6004 期人民币对公结构性 17,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
存款（90 天）
利多多公司稳利 20JG6937 期 40,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
人民币对公结构性存款
宁波银行股份有 71050122000888958 5,901,961.95 募集资金专户
限公司杭州余杭
支行 单位结构性存款 200221 23,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
中国工商银行股 1202054529900012418 1,846,023.09 募集资金专户
份有限公司杭州 工银理财保本型“随心 E”（定
余杭支行 向）2017 年第 3 期 31,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
合 计 119,075,563.47
二、首次公开发行募集资金使用及节余情况
1、募投项目建设及资金使用情况
截至 2020 年 4 月 14 日，公司首次公开发行募投项目已建设完毕，该项目累
计投入募集资金 256,151,263.17 元，具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
序号 项目名称 变更后的 募集资金拟 调整后拟投 累计实际 项目完
项目名称 投资总额 资总额 投入金额 成情况
多功能复合
1 年产 5,000 吨 生产线技改 1,500.00 1,308.54 已完成
水刺复合环保 项目 8,000.00
非织造材料技 高端清洁水
2 改项目 刺材料生产 1,655.00 1,617.15 已完成
线技改项目
年产 15,000 吨 年产 15,000
3 产业用水刺复 吨产业用水 18,180.10 18,180.10 16,613.66 已完成
合非织造材料 刺复合非织
项目 造材料项目
4 研发中心建设 4,960.00 2,760.00 2,075.78 已完成
项目
5 偿还银行借款 4,000.00 4,000.00 4,000.00 已完成
合计 35,140.10 28,095.10 25,615.13
2、募集资金使用及节余情况
项 目 金额(元)
募集资金总额 399,300,000.00
减：发行费用 47,899,000.00
募投项目累计使用 256,151,263.17
加：扣除银行手续费后的理财收益及利息 23,825,826.64
募集资金余额 119,075,563.47
至此，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。截至 2020 年 4 月 14 日，节
余募集资金为 119,075,563.47 元（包含理财收益及利息收入，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）。
三、首次公开发行募集资金节余的主要原因
（一）公司在实施募投项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
（二）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，增加了现金管理收益。
（三）募投项目尚未支付的尾款及保证金，公司将使用自有资金进行支付。
四、募投项目节余募集资金的使用计划
（一）剩余资金使用计划
鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金119,075,563.47 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动，支持公司各项业务发展的需要。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）前期购买理财产品的闲置募集资金安排
2019 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十四次会议，2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品合计
11,100万元。上述拟结项的募投项目专户中的理财本金及收益到期后将转入公司自有资金账户。剩余募集资金转出后，上述项目募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
五、本次拟结项项目并永久补充流动资金对公司的影响
本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，提高公司募集资金使用效率，以此促进公司业务长远发展，积极推动公司的核心竞争力建设，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、履行的相关审议程序及专项意见
公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
因此，同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、诺邦股份首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及诺邦股份《募集资金管理制度》的相关规定。诺邦股份本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司股东大会审议。
2、诺邦股份首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构对诺邦股份首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、
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