证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-030
大参林医药集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份
有限公司于 2019 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评
级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 月
31 日余额
招商银行股份有限公司广州珠海支行 120906764710899 43,500.00 3,670.65
汇丰银行（中国）有限公司广州分行 629138397011 30,000.00 2,668.67
兴业银行股份有限公司广州康王路支行 398460100100069187 25,000.00 7,913.38
合 计 98,500.00 14,252.70
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981 号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,405万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 140,500.00 万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47 万元后实际收到的金额为 139,174.53 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用 226.52 万元，本次实际募集资金净额为138,948.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 月
31 日余额
兴业银行股份有限公司广州天河北支行 391040100100332538 40,590.00 3,719.97
693873733121 32,036.00 96.11
中国银行股份有限公司广州中山八路支行
632773742544 5,717.72
82040078801500001601 3,395.75
上海浦东发展银行股份有限公司广州市东 82040078801700001600 1,169.15
山支行
82040078801900001594 66,548.53 579.97
广发银行股份有限公司广州广发大厦支行 9550880222011000142 124.68
招商银行股份有限公司广州海珠支行 120918373210788 1.70
合 计 139,174.53 14,805.05
二、前次募集资金使用情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-1。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于部
分募投项目变更及延期的议案》，增加运营中心建设项目投资额 15,000.00 万元，减少玉林现代饮片基地项目投资额 15,000,00 万元。调整后，玉林现代饮片基地项目的投资额为 8,362.45万元（由于公司 2019 年可转债募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除发行费用后的净额为98,362.45 万元，在募集资金使用分配时，调减玉林现代饮片基地项目的募集资金使用金额）。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
直营连锁门店建设项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
玉林现代饮片基地项目及运营中心建设项目尚在建设中，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
南宁大参林中心项目实际使用募集资金为 26,155.69 万元，与承诺投资金额 25,668.00 万
元差异 487.69 万元，主要系项目已基本建设完成，超出部分为少量募集资金理财及利息收益对项目支出所致。
汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）实际使用募集资金为 17,437.59 万元，与承诺投资金额 17,340.00 万元差异 97.59 万元，主要系项目已基本建设完成，超出部分为少量募集资金理财及利息收益对项目支出所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际效益情况详见
报告附件 2-1。对照表实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营
运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。
3. 募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司直营连锁门店建设项目采取边开店、边运营的方式，项目建设期 3 年。公司新开业门店的市场培育期一般为两至三年，培育期的开办费及促销费用投入较大，而门店客流量提升需要一定时间，培育期实现的效益较低，随着门店经营的成熟，效益会逐步上升。截至 2022 年 12
月 31 日，本项目累计实现效益-2,997.72 万元，相较累计承诺效益-643.60 万元低 2,354.12 万
元，主要系：该项目拟在广西、河南两省新建直营连锁门店 250 家，受疫情、自然灾害以及竞争加剧等因素影响，部分区域新开门店有所滞后，实现效益亦未达预期，相应导致累计实现收
益低于预期。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目全部 250 家门店已建设完成，随着经营环境的回
暖，相关门店的经营业绩亦将逐步提升。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际效益情况详见
报告附件 2-2。对照表实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1) 新零售及企业数字化升级项目
本项目建设完成后，将进一步提升公司的信息化水平，构建公司基于数字化、智能化、系统化的智慧管理体系，无法单独核算经济效益。
(2) 南宁大参林中心项目
本项目主要作为公司在广西壮族自治区的运营中心、面向公司内部提供仓储及物流配送、员工配套宿舍等，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将提高公司在广西的运营能力、物流配送能力，为广西市场提供良好的中后台支撑体系，有利于加快公司
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