证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2021-019
大参林医药集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，本公司获准向社会公开发行了可转换公司债券 1,000.00 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,362.45
项目投入 B1 31,213.34
利息收入净额 B2 1,081.69
截至期初累计发生
额
购买理财产品净额 B3 40,000.00
补充流动资金净额 B4 18,000.00
项目投入 C1 21,138.48
利息收入净额 C2 1,302.58
本期发生额
购买理财产品净额 C3 -35,000.00
补充流动资金净额 C4 12,000.00
项目投入 D1=B1+C1 52,351.81
利息收入净额 D2=B2+C2 2,384.26
截至期末累计发生
额
购买理财产品净额 D3=B3+C3 5,000.00
补充流动资金净额 D4=B4+C4 30,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3- 13,394.90
D4
实际结余募集资金 F 13,394.90
差异 G=E-F
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司获准向社会公开发行可转换公司债券 1,405 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 140,500.00 万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47 万元后实际收到的金额为 139,174.53 元，已由保荐机构（主承
销商）中信建投证券股份有限公司于 2020 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用226.52 万元，本次实际募集资金净额为 138,948.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 138,948.01
项目投入 B1
利息收入净额 B2
截至期初累计发生额
购买理财产品净额 B3
补充流动资金净额 B4
项目投入 C1 20,847.94
本期发生额 利息收入净额 C2 242.35
购买理财产品净额 C3 80,000.00
项目投入 D1=B1+C1 20,847.94
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 242.35
购买理财产品净额 D3=B3+C3 80,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 38,342.42
实际结余募集资金 F 38,342.42
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。本公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司广州康王路支行 398460100100069187 5,854.69
招商银行股份有限公司广州海珠支行 120906764710899 2,808.70
汇丰银行（中国）有限公司广州分行 629138397011 4,731.51
合 计 13,394.90
3. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司
期末募集资金购买理财产品余额情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 产品名称 募集资金余额
1 招商银行股份有限公司广州 招商银行点金系列看涨三层区间 5,000.00
海珠支行 三个月结构性存款
合 计 5,000.00
(二) 募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
本公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月16日 分别与兴业银行股份有限公司广州天河北支行、上海浦东发展银行股份有限公司 广州东山支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行等签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
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