证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-028
大参林医药集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2017 年首次公开发行股票
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 24.72元，共计募集资金 98,904.72 万元，坐扣承销和保荐费用 2,283.94 万元后的募集资金为 96,620.78 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年7 月 25 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78 万元后，公司本次募集资金净额为 95,066.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 95,267.99 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 950.48 万元；2019 年度实际使用募集资金751.47 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.98万元；累计已使用募集资金 96,019.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 953.46 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，本公司获准向社会公开发行了可转换公司债券 1,000.00 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资
金为 98,500.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月
10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25 万元，本次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 31,213.33 万元，使用部分闲置募集资金
18,000.00 万元暂时补充流动资金，使用部分闲置募集资金 40,000.00 万元购买理财产品，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,081.68万元；累计已使用募集资金 89,213.33 万元（其中募集资金项目实际使用资金31,213.33 万元，暂时补充流动资金 18,000.00 万元，购买理财产品 40,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,081.68 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,230.80 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 2017 年首次公开发行股票
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大参林医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年7月31日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国工商银行股份有限公司茂名石化支行、中国银行股份有公司广州荔湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户已全部销户。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大参林医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司广州康王路支行 398460100100069187 5,087.66
招商银行股份有限公司广州海珠支行 120906764710899 2,833.14
汇丰银行（中国）有限公司广州分行 629138397011 2,310.00
合 计 10,230.80
3. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司
期末募集资金购买理财产品余额情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 产品名称 募集资金余额
1 兴业银行股份有限公司广州 兴业银行企业金融结构性存款 10,000.00
康王路支行
2 兴业银行股份有限公司广州 兴业银行企业金融结构性存款 20,000.00
康王路支行
3 招商银行股份有限公司广州 招商银行挂钩黄金三层区间三 10,000.00
海珠支行 个月结构性存款
合 计 40,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金投资项目未出现异常情况。
信息化建设项目主要是加强公司现有业务的整体集成、优化集团整体管控水平，实现公司信息化和现代化管理的战略需要，无法单独核算效益。玉林医药物流中心建设项目主要为提升公司仓储物流配送能力，无法单独核算效益。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。
4. 闲置募集资金使用情况说明
(1) 募集资金购买理财产品的情况
2019 年 6 月 8 日，本公司召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。
1) 2019 年 6 月 27 日公司使用部分闲置募集资金 25,000.00 万元购买保本浮
动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日 2019
年 6 月 28 日，到期日 2019 年 6 月 26 日。该项理财产品 2019 年已到期全部赎回,
并收到投资收益 252.12 万元。
2) 2019 年 9 月 27 日公司使用部分闲置募集资金 20,000.00 万元购买保本浮
动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日 2019
年 9 月 27 日，到期日 2019 年 12 月 26 日。该项理财产品 2019 年已到期全部赎
回,并收到投资收益 165.21 万元。
3) 2019 年 10 月 9 日公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元购买保本浮
动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日 2019
年 10 月 9 日，到期日 2020 年 1 月 7 日。该项理财产品尚未到期，2019 年度计
提投资收益 76.18 万元。
4) 2019 年 12 月 27 日公司使用部分闲置募集资金 20,000.00 万元购买保本
浮动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日 2019
年 12 月 27 日，到期日 2020 年 3 月 26 日。该项理财产品尚未到期，2019 年度
计提投资收益 7.34 万元。
5) 2019 年 7 月 4 日公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元购买保本浮
动收益型银行结构性存款-招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款，该产
品起息日 2019 年 7 月 4 日，到期日 2019 年 10 月 8 日
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