证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-075
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）
本次委托理财金额：10,000 万元
委托理财产品名称：国融证券安享收益凭证 2485 号
委托理财期限：362 天
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集
资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实
施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个
月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。具体详情详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2023 年 10 月 10 日使用募集资金 10,000 万元认购了国融证券的“国
融证券安享收益凭证 23102 号”，产品期限 365 天，起息日 2023 年 10 月 11 日，
到期日 2024 年 10 月 10 日，兑付日 2024 年 10 月 11 日，公司已按期收回前述理
财产品本金 10,000 万元，并获得收益 370.00 万元。截至本公告披露日，公司已
收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）委托理财的金额
人民币 10,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币
8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年 预计收益 产品期限 结构化 是否构
方 类型 产品名称 （万元） 化收益 金额 （天） 收益类型 安排 成关联
率 （万元） 交易
国融 本金保 国融证券安享收 固定收益
证券 障型收 益凭证2485号 10,000 2.90% 287.62 362 型 无 否
益凭证
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、国融证券安享收益凭证 2485 号
产品名称 国融证券安享收益凭证 2485 号
产品代码 SRQZ85
产品类型 本金保障型收益凭证
产品期限 362天
本金（万元） 10,000
产品风险等级 R1（谨慎型）
收益类型 固定收益型
产品起息日期 2024年10月16日
产品到期日期 2025年10月13日
兑付日 2025年10月14日
预计年化收益率 2.90%
投资方向和范围 本期收益凭证募集资金将用于补充发行人营运资金，保证
经营活动顺利进行。
（二）现金管理收益的分配
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
（三）风险控制分析及措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司本次购买理财产品受托方国融证券为非上市金融机构，具体情况如下：
1、基本情况
法定代 注册资本 是否为本
名称 成立时间 表人 （万元） 主营业务 次交易专
设
国融证券股份 2002年4月24日 张智河 178,251.1536 金融服务业务 否
有限公司
2、主要股东持股情况
序号 股东名称 持股比例
1 北京长安投资集团有限公司 70.61%
2 杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙） 14.03%
3 内蒙古日信投资（集团）有限公司 4.13%
4 亨通集团有限公司 2.47%
5 诸暨楚萦投资管理中心（有限合伙） 2.26%
（二）主要财务指标
本次购买理财产品受托方国融证券为非上市金融机构，主要财务指标如下：
单位：元
项目 2023年12月31日
资产总额 17,675,017,735.01
负债总额 13,459,365,659.90
所有者权益合计 4,215,652,075.11
项目 2023年度
营业总收入 966,523,769.64
