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603229 沪市 奥翔药业


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603229:奥翔药业关于前次募集资金使用情况报告的公告

公告日期:2020-07-27

603229:奥翔药业关于前次募集资金使用情况报告的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603229    证券简称:奥翔药业  公告编号:2020-065
          浙江奥翔药业股份有限公司

      关于前次募集资金使用情况报告的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定,将本公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如
下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕524 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股)股票 4,000 万股,发行价为每股人民币 7.81 元,共计募集资金
31,240.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,750.00 万元后的募集资金为 28,490.00
万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.60 万元后,公司本次募集资金净额为 26,599.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕134 号)。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至 2020 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                                单位:人民币元

  开户银行                银行账号          初始存放金额    2020 年 6 月 30 日      备注

                                                                    余额

中国银行股份有限公      358472705711        265,994,000.00      5,067,636.91    活期

司台州市分行


 中国农业银行股份有  19910101040084852        [注]            2,195,468.87    活期

 限公司台州椒江支行

 中国农业银行股份有  19910101040084860        [注]                    0.00    活期

 限公司台州椒江支行

  合  计                                      265,994,000.00      7,263,105.78

    [注]:系公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用。

    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

    三、前次募集资金变更情况

    本公司不存在前次募集资金变更情况。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

                                                              单位:人民币万元

                              承诺投资      实际投资    实际投资金额与

          投资项目              金额          金额      募集后承诺投资      差异原因

                                                            金额的差额

特色原料药建设项目            15,135.28    12,878.60        -2,256.68  项目尚在建设中

关键药物中间体建设项目          4,857.93      3,442.59        -1,415.34  项目尚在建设中

补充流动资金                    6,606.19      6,606.34            0.15  利息收入扣除银行手
                                                                          续费后净额

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    补充流动资金项目,系通过补充营运资金缺口,增强公司营运能力和市场竞 争力;改善公司流动性指标,优化财务结构,降低公司财务风险和经营风险,无 法单独核算效益。

    其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况说明

  详见附件 2 之说明。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

    八、闲置募集资金的使用

  根据 2017 年 6 月 1 日本公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会
第十一次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金14,000.00万元购买了 4 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

                                                              单位:人民币万元

    受托人              产品名称          金额      起始日    到期日    累计收益  是否
                                                                                          赎回

中国银行股份有限  中银保本理财-人民币    6,000.00  2017/7/6  2018/1/2      127.23    是
公司台州市分行      按期开放

浙商证券股份有限  浙商证券汇银 116 号

公司                固定收益凭证            2,000.00  2018/1/3  2018/3/5      16.71    是

浙商证券股份有限  浙商证券汇银 117 号    4,000.00  2018/1/3  2018/5/28      81.04    是
公司                固定收益凭证

浙商证券股份有限  浙商证券汇银 143 号    2,000.00  2018/3/9  2018/5/28      22.36    是
公司                固定收益凭证

    合  计                              14,000.00                            247.34

  根据2018年5月31日本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募集资金15,500.00万元购买了 9 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:

                                                              单位:人民币万元

      受托人              产品名称          金额      起始日      到期日    累计收  是否赎
                                                                                  益      回

中国银行股份有限公  中银保本理财-人民    1,000.00  2018/6/28    2018/8/2      3.16    是
司台州市分行        币按期开放

浙商证券股份有限公  浙商证券汇银 198    2,000.00  2018/6/1    2018/9/3    24.72    是
司                  号固定收益凭证

浙商证券股份有限公  浙商证券汇银 197    3,000.00  2018/6/1    2018/12/6    74.17    是
司                  号固定收益凭证

中国银行股份有限公  中银保本理财-人民    2,000.00  2018/9/7  2018/12/10    17.77    是
司台州市分行        币按期开放

中国农业银行股份有  “汇利丰”2018 年第

限公司台州椒江支行  5702 期对公定制人    2,000.00  2018/12/12  2019/1/25      9.40    是
                    民币结构性存款产品

中国农业银行股份有  “汇利丰”2018 年第

限公司台州椒江支行  5738 期对公定制人    1,500.00  2018/12/19  2019/3/18    14.45    是
                    民币结构性存款产品

中国银行股份有限公  中银保本理财-人民    1,000.00  2018/12/27  2019/3/29      8.44    是
司台州市分行        币按期开放

中国农业银行股份有  “汇利丰”2019 年第

限公司台州椒江支行  4679 期对公定制人    2,000.00  2019/3/22  2019/5/15    10.65    是
                    民币结构性存款产品

中国银行股份有限公  中银保本理财-人民    1,000.00  2019/4/25  2019/5/27      2.67    是
司台州市分行        币按期开放

      合  计                              15,500.00                            165.43

  根据2019年5月31日本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资
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