603228 沪市 景旺电子

证券代码：603228          证券简称：景旺电子      公告编号:2022-010
债券代码：113602          债券简称：景 20 转债

          深圳市景旺电子股份有限公司

 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—-规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878 号）核准，公司于 2018 年 7 月
6 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景旺转债”）978.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 97,800.00 万元，扣除发行费用人民币
1,509.80 万元，募集资金净额为 96,290.20 万元。上述募集资金已于 2018 年 7
月 12 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]17102 号《验资报告》。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景 20 转债”）1,780.00万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 1,780,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净
额人民币 1,760,229,245.33 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日汇入公司
设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了天职业字[2020]33669 号《验资报告》。

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计投入 220,534.89 万元，本
年度累计投入 53,620.27 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 57,306.76 万元（含银行利息）。

    二、募集资金管理情况

    （一） 募集资金管理制度制定情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  该管理制度经本公司第一届董事会第十一次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过，《管理制度》自公司上市后开始实施。

  根据上海证券交易所有关规定以及《管理制度》要求，本公司就 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构）。

  本公司就 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构）。

  本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，由总经理形成募集资金存
 放与使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    1、2018 年发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况

    2018 年 8 月 1 日，本公司、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资
 金专户存储三方监管协议》。

    2018 年 8 月 8 日，本公司、子公司江西景旺精密电路有限公司（简称“江
 西景旺”）、民生证券分别与中行深圳南头支行、宁波银行深圳分行签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。

    2、2020 年发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况

    2020 年 9 月 2 日，本公司、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资
 金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（简 称“珠海景旺”）、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行深圳南山支行，分别 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

    三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在专用账户的存储情况如下：

序号          开户行              银行账号          账户余额（元）    使用资金

 1      中行深圳西丽支行    765370610508                          -        注 1

 2      中行深圳西丽支行    747170627445                          -        注 2

 3    宁波银行深圳南山支行  73010122001577468                      -        注 3

 4      中行深圳西丽支行    766673939144                          -        注 4

 5      中行深圳西丽支行    74173950237                102,413,901.89        注 5

 6    招商银行深圳南山支行  755951213410703            20,154,694.23

                      合计                              122,568,596.12

    注 1：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺
 进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。

  注 2：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（126.47 万元）对江西景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 747170627445 已销户并于 2021 年 8 月 7 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。

  注 3：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（195.47 万元）对江西景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 73010122001577468 已销户并于 2021 年 8 月 7 日披
露关于注销部分募集资金专户的公告。

  注 4：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（124.47 万元）对珠海景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 766673939144 已销户并于 2021 年 8 月 31 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。

  注 5：除上表的金额之外，子公司珠海景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买结构性存款 25,000 万元。

  注 6：截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金待归还
金额 20,000 万元。

  注 7：由于账号为 766673939144 的募集资金专户销户，该账户对应的利息收入 49.90
万元转入公司基本户并于 2021 年 12 月 31 日留存于该账户。截至本报告出具日，该笔款项
已转入账号为 747173950237 的募集资金专户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

  本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资
金使用情况对照表（2018 年可转换公司债券）》、附件 2《募集资金使用情况对照表（2020 年可转换公司债券）》。

    （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币15,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

  2020 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
民币 130,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

  2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司珠海景旺使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 70,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。

  2021 年，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行理财收益 1,742.45 万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为
25,000.00 万元，具体情况如下：

 序号  产品名称    产品类型    产品发行主体    投资金额  产品期限    使用资金

                                              （万元）

                      保本保最低  中行深圳西丽支              2021-12-30  2020 年发行可
 1      结构性存款    收益型    行                5,010.00  至 2022-4-  转换公司债券

                                                                11          募集资金

                      保本保最低  中行深圳西丽支