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603221 沪市 爱丽家居


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603221:爱丽家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-04-22

603221:爱丽家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603221      证券简称:爱丽家居    公告编号:临 2020-007

      张家港爱丽家居科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张家港爱丽家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日召
开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 35,000.00万元(含 35,000.00 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容公告如下:

  一、  募集资金基本情况

      (一)  公司首次公开发行股票募集资金的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共
计 募 集 资 金 774,000,000 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为
706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

      (二)募集资金使用情况

  公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:


                                                        单位:万元

 序号                  项目                    投资金额    募集资金计划投入

                                                                  金额

  1      PVC 塑料地板生产基地建设项目        51,108              51,108

  2      PVC 塑料地板生产线自动化建设项目        15,795              15,795

  3            研发总部大楼建设项目              12,061            3,711.67

  4              补充流动资金项目                22,000              ---

                  合计                          100,964          70,614.67

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  二、  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      1. 现金管理额度

  公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

      2. 现金管理期限

  自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买的保本型理财产品的期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

      3. 投资产品范围

  公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

      4. 投资决策程序

  公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

      5. 信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。

  三、  风险控制措施

  1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、  本次事项所履行的审批程序及专项意见

  (一)董事会审议情况


  2020年4月21日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。
  (二)监事会审议情况及意见

  2020年4月21日,公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。

  监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  (四)保荐机构的核查意见

  保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查,并出具了核查意见:公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,且独立董事已发表了独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《张家港爱丽家居科技股份有限公司募集资金
募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

  综上所述,本保荐机构同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。

  五、  其他重要事项

  本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

  六、  上网公告文件

    1.广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于张家港爱
        丽家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查
        意见》。

    2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会
        第十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会
                                        二零二零年四月二十二日

备查文件
1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议记录》
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