证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-031
中贝通信集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1391 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,444 万股，发行价为每股人民币
7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元，扣除承销和保荐费用 3,657.66 万元后
的募集资金为 62,627.74 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2018 年11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前公司已支付的保荐费 94.34 万元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,446.86万元后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 61,086.53
截至期初累计发生额 项目投入 B1 50,538.00
利息收入净额 B2 1,893.28
本期发生额 项目投入 C1 5,363.12
利息收入净额 C2 208.37
尚未赎回理财产品 C3 0.00
项目投入 D1=B1+C1 55,901.12
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,101.65
尚未赎回理财产品 D3=C3 0.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 7,287.06
实际结余募集资金 F 7,287.06
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日分别与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019 年 11 月 25 日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行以及保荐
机构招商证券股份有限公司在深圳签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022 年 11 月 4 日，公司发布《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，
公司保荐机构由招商证券股份有限公司变更为海通证券股份有限公司。根据相关规定，公司终止了与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行签署的《募集资金三方监管协议》，并与海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、
中信银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
序 募集资金项目 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
号
1 总部及分支机构服务 招商银行股份有限公 127902468910838 1,936.98
机构建设项目 司武汉分行营业部
2 研发与培训中心项目 中信银行股份有限公 8111501013300523770 2,701.64
司武汉东西湖支行
3 信息系统建设项目 浙商银行股份有限公 5210000010120100156478 2,648.44
司武汉分行营业部
4 补充流动资金 中国光大银行股份有 77570188000345522 -
限公司武汉汉口支行
合计 7,287.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1 亿元的闲置
募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，
该笔资金可以滚动使用。
2022年使用部分闲置募集资金累计购买理财产品17,500万元，已全额赎回，
产生利息收益 160.62 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 银行 理财产品名称 购买金额 产品类 起息日 结息日 预期收益 实际收
号 型 率 益
中信银行 共赢智信汇率挂
股份有限 钩人民币结构性 保本浮
1 公司武汉 存款 07878 期 5,200.00 动型 2022-1-6 2022-3-30 3.480% 36.42
东西湖支 -C22Y60119
行
招商银行 招商银行点金系
股份有限 列看跌三层区间 保本浮 2022-1-1
2 公司武汉 90 天结构性存款 2,900.00 动型 0 2022-4-11 3.10% 20.74
分行营业 （编号：
部 NWH02552）
浙商银行
股份有限 保本浮 2022-10-2
3 公司武汉 7 天通知存款 2,900.00 动型 2022-1-7 7/2022-12 2.025% 56.23
分行营业 -26
部
招商银行 招商银行点金系
股份有限 列看跌三层区间 保本浮
4 公司武汉 92天结构性存款, 2,500.00 动型 2022-5-5 2022-8-5 2.80% 17.64
分行营业 产品代码：
部 NWH02760
中信银行 共赢智信汇率挂
股份有限 钩人民币结构性 保本浮 2022-4-3
5 公司武汉 存款 09528 期， 4,000.00 动型 0 2022-7-29 3.00% 29.59
东西湖支 产品编
行 码为 C22VW0109
合计 17,500.00 160.62
（五）募集资金投资项目无法单独核算
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