证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2021-012
中贝通信集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1391 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)股票 8,444 万股，发行价为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40
万元，扣除承销和保荐费用 3,657.66 万元后的募集资金为 62,627.74 万元，已由主承销商
招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资
金到位前公司已支付的保荐费 94.34 万元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,446.86 万元后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 61,086.53
项目投入 B1 28,931.02
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,166.03
本期发生额 项目投入 C1 19,420.02
利息收入净额 C2 446.97
项目投入 D1=B1+C1 48,351.03
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,612.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,348.49
实际结余募集资金 F 14,348.49
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使 用管理制度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 8
日分别与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、 浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019 年 11 月 25 日，公司与中国光
大银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构招商证券股份有限公司在深圳签署了《募集资金 三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司武汉 127902468910838 54,562,647.70
分行营业部
中信银行股份有限公司武汉 8111501013300523770 57,448,239.88
东西湖支行
浙商银行股份有限公司武汉 5210000010120100156478 31,474,018.60
分行营业部
中国光大银行股份有限公司 77570188000345522 4.85
武汉汉口支行
合 计 143,484,911.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况
公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之
日起 12 个月内，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安
全性高、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以
滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，本年度公司用闲置募集资金购买的理财产品已全额赎
回，实际产生利息收益 336.05 万元。具体情况如下
单位：人民币万元
序 预计年 年化收
号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 结息日 化收益 益
率
1 招商银行股份有限公司 结构性存款 CWHO1399 5,000.00 保本浮动收益型 2020-1-6 2020-5-6 3.69% 61.16
武汉分行营业部
2 中信银行股份有限公司 共赢利率结构 31501 期人民 4,500.00 保本浮动收益型 2020-1-6 2020-7-8 3.95% 89.61
武汉东西湖支行 币结构性存款
3 中国光大银行股份有限 2020 年对公结构性存款挂 5,000.00 保本浮动收益型 2020-1-6 2020-4-6 3.6% 45.08
公司武汉分行 钩利率定制第一期产品 118
4 浙商银行股份有限公司 99B2B00036-单位-结构性 2,500.00 保本浮动收益型 2020-1-10 2020-4-10 3.15% 19.91
武汉分行营业部 存款
5 招商银行股份有限公司 招商银行结构性存款业务 5,000.00 保本浮动收益型 2020-5-21 2020-8-21 3.3% 41.59
武汉分行营业部 说明书 CWH01648 号
6 中信银行股份有限公司 共赢智信利率结构 34361 期 1,000.00 保本浮动收益型 2020-5-25 2020-11-30 3.15% 16.31
武汉东西湖支行 人民币结构性存款产品
7 中信银行股份有限公司 结构性存款-共赢利率结构 4,500.00 保本浮动收益 2020-7-13 2020-10-16 2.9% 33.97
武汉东西湖支行 35682 期 型、封闭式
8 招商银行股份有限公司 结构性存款-CWH01780 4,000.00 保本浮动收益型 2020-8-21 2020-11-20 2.85% 28.42
武汉分行营业部
合 31,500.00 336.05
计
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1.总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常
查看PDF原文
