证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2021-005
中贝通信集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华润深国投信托有限公司
本次委托理财金额：3,000万元人民币
委托理财产品名称：卓实远见3号7期
委托理财期限：278天
履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经上海证券交易所同意，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人
民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。
截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 开户行 银行账号 募集资金 累计投入 账户余额
号 投资总额 金额
1 总部及分支机构服务 招商银行股份有限公 12790246891 14,223.17 9,835.29 5,456.26
机构建设项目 司武汉分行营业部 0838
2 研发与培训中心项目 中信银行股份有限公 81115010133 5,540.64 141.86 5,744.82
司武汉东西湖支行 00523770
3 信息系统建设项目 浙商银行股份有限公 52100000101 3,253.47 249.14 3,147.40
司武汉分行营业部 20100156478
4 补充流动资金项目 中国光大银行股份有 77570188000 38,069.25 38,124.74 0.00
（注） 限公司武汉分行 345522
合计 61,086.53 48,351.03 14,348.49
注1：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的
差异为手续费及银行理财利息收入。
注2：账户余额包含未到期委托理财。
（三）委托理财的基本情况
金额 预计年 预计收 结构 参考 预计 是否
受托方 产品 产品 （万 化收益 益金额 产品 收益类 化安 年化 收益 构成
名称 类型 名称 元） 率 （万 期限 型 排 收益 （如 关联
元） 率 有） 交易
华润深 净值型、固 固定收
国投信 定收益类集 卓 实 益保本
托有限 合资金信托 远见3 3,000 3.10% - 278天 型， 无 - - 否
公司 计划 号7期 R1(低风
险)
合计 3,000
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资
金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安
全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种
类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门
根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委
员会报告。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 卓实远见3号7期
认购金额 3,000万元
产品类型 净值型、固定收益类集合资金信托计划
收益计算天数 278天
产品起息日 2021年3月19日
产品到期日 2021年12月21日
产品预期年化收益率 3.10%
是否要求履约担保 否
1、申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽1761期
（278天）收益凭证产品。
资金投向 2、现金类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、
银行定期存款和银行协议存款等各类存款）。
3、信托业保障基金。
（二）本次委托理财资金最终使用方相关情况
1、基本情况
名称 申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）
住所 上海市徐汇区长乐路989号45层
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 杨玉成
注册资本 5,200,000万元
经营范围 证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投
资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
股东情况 申万宏源集团股份有限公司持股100%
关联关系情况 公司与申万宏源不存在关联关系
2、资金最终使用方主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 35,350,622.61
负债总额 27,612,767.54
资产净额 7,737,855.07
项目 2019 年 1-12 月
营业收入 1,676,797.66
经营活动产生的现金 1,386,441.01
流量净额
3、资金用途：申万宏源补充自有资金，保证经营活动顺利进行。
4、经营状况
申万宏源为上市公司申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166）
的全资子公司，成立于2015年1月16日，主要从事证券业务；证券投资咨询；
证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。
5、资信状况
2021年3月5日，联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源证券有限公
司及相关债项的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持申万宏源证券有限
公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
6、担保情况或其他增信措施情况
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