证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2020-026
中贝通信集团股份有限公司
2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1391 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-19 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2018 年度，公司实际使用募集资金 19,692.51 万元，收到银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 59.29 万元。
2019 年度，公司实际使用募集资金 9,238.51 万元，收到银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,106.74 万元；累计已使用募集资金 28,931.02 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,166.03 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 33,321.54 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管 理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日与中国光大银行股份有限公司武 汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武 汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年11月25日，公司与中国光大银行 股份有限公司武汉分行以及保荐机构招商证券股份有限公司在深圳签署了《募集 资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 127902468910838 6,886.09
武汉分行营业部
中信银行股份有限公司 8111501013300523770 5,665.13
武汉东西湖支行
浙商银行股份有限公司 52100000101201001564 3,115.41
武汉分行营业部 78
2019 年
中国光大银行股份有限 77570188000303333 0.00 11 月 12
公司武汉汉口支行 日已办理
注销
中国光大银行股份有限 77570188000345522 17,654.90 新增账户
公司武汉分行
合 计 33,321.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况
公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买理财产品，自董事会审议通过之
日起 12 个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
公司于 2019 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3 亿元的闲置
募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上
述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权
人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。截止 2019
年 12 月 31 日，本年度公司用闲置募集资金购买的理财产品已全额赎回，实际产
生利息收益 835.53 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 预计年
号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 化收益 实际收益
率
1 招商银行武汉 招商银行招商银行结构 13,000.00 保本收益型 2019-1-22 2019-7-22 3.87% 249.48
分行营业部 性存款 CWH00986
中信银行武汉 共赢利率结构 24309 期
2 分行 人民币结构性存款产品 4,000.00 保本收益型 2019-1-25 2019-8-1 3.95% 80.35
-C193R0109
3 招商银行武汉 招商银行结构性存款- 10,000.00 保本收益型 2019-4-1 2019-9-30 3.80% 189.48
分行营业部 CWH01046
4 浙商银行武汉 浙商银行人民币单位结 2,000.00 保本收益型 2019-4-2 2019-10-2 4.10% 41.68
分行营业部 构性存款协议
5 招商银行武汉 招商银行招商银行结构 13,000.00 保本收益型 2019-7-23 2019-10-23 3.79% 124.19
分行营业部 性存款 CWH01199
中信银行武汉 共赢利率结构 28081 期
6 东西湖支行 人民币结构性存款产品 4,000.00 保本收益型 2019-8-2 2019-11-14 3.73% 42.51
-C195T01H2
7 招商银行武汉 招商银行结构性存款- 10,000.00 保本收益型 2019-9-30 2019-12-30 3.69% 92.00
分行营业部 CWH01311
8 中信银行武汉 共赢利率结构 30347 期 5,000.00 保本收益型 2019-11-15 2019-12-19 3.40% 15.84
东西湖支行 人民币结构性存款产品
合计 61,000.00 835.53
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1.总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构
建设的正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚
在建设期，尚无法计算效益。
2.研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升
公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通
过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术
人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专
业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。
3.补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独
核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）总部及分支机构服务机构建设项目
总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算为 37,755.20 万元，公司
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