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603220:中贝通信关于使用自有资金进行现金管理部分到期赎回的公告

公告日期:2020-04-09

603220:中贝通信关于使用自有资金进行现金管理部分到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603220        证券简称:中贝通信      公告编号:2020-017
          中贝通信集团股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理

              部分到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:

    委托理财受托方:平安银行武汉分行、招商银行武汉分行、浙商银行武汉分行、民生银行武汉中南支行

    本次委托理财金额:19,000万元人民币

    委托理财产品名称及期限

        委托理财产品名称                        期限

平安银行对公结构性存款(100%保本挂

                                                  92天

钩利率)2020年0204期人民币产品

招商银行结构性存款CWH01398                        92天

浙商银行“永乐3 号”人民币理财产品

                                                  90天

90 天型CB2254

挂钩利率结构性存款SDGA200021                      91天

    履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内,将闲置自有资金进行现金管理额度由人民币2亿元调整至人民币3亿元。在上述额度范围内资金可滚动使用,并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体上

          披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:

          2019-026)。

              一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

              公司于2020年1月6日购买的平安银行5,000万元理财产品于2020年4月7日

          到期。公司收回本金5,000万元,获得理财收益47.26万元。

              公司于2020年1月6日购买的招商银行9,000万元理财产品于2020年4月7日

          到期。公司收回本金9,000万元,获得理财收益83.71万元。

              公司于2020年1月7日购买的浙商银行3,000万元理财产品于2020年4月6日

          到期。公司收回本金3,000万元,获得理财收益29.81万元。

              公司于2020年1月7日购买的民生银行2,000万元理财产品于2020年4月7日

          到期。公司收回本金2,000万元,获得理财收益18.70万元。

              具体情况如下:

                        理财产    金额                                实际到账  理财收
序号    理财产品名称  品类型    (万      起息日        到期日        日      益(万
                                  元)                                            元)

      平安银行对公结

      构性存款(100%  保本浮                                        2020年4月

 1    保本挂钩利率)  动收益    5,000  2020年1月6日  2020年4月7日    7日      47.26
      2020年0204期人    型

          民币产品

      招商银行结构性  保本浮                                        2020年4月

 2    存款CWH01398  动收益    9,000  2020年1月6日  2020年4月7日    7日      83.71
                          型

      浙商银行“永乐3  非保本

 3    号”人民币理财  浮动收    3,000  2020年1月7日  2020年4月6日  2020年4月    29.81
        产品90天型    益型                                            7日

          CB2254

 4    挂钩利率结构性  保证收    2,000  2020年1月7日  2020年4月7日  2020年4月    18.70
      存款SDGA200021  益型                                            7日

合计                            19,000                                          179.48

              二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                    单位:万元

          序号  理财产品类型    实际投入  实际收回本金  实际收益    尚未收回

                                    金额                                  本金金额


 1    银行理财产品    7,000.00    7,000.00      24.90        0.00

 2    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      20.05        0.00

 3    银行理财产品    5,000.00    5,000.00      32.54        0.00

 4    银行理财产品    5,000.00    5,000.00      38.36        0.00

 5    银行理财产品    7,000.00    7,000.00      86.82        0.00

 6    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      28.52        0.00

 7    银行理财产品    5,000.00    5,000.00      34.09        0.00

 8    银行理财产品    5,000.00    5,000.00      16.73        0.00

 9    银行理财产品    4,000.00    4,000.00      77.71        0.00

 10    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      9.67        0.00

 11    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      9.77        0.00

 12    银行理财产品    1,200.00    1,200.00      4.26        0.00

 13    银行理财产品    2,000.00    2,000.00      6.43        0.00

 14    银行理财产品    1,000.00    1,000.00      1.93        0.00

 15    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      8.66        0.00

 16    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      8.66        0.00

 17    银行理财产品    1,200.00    1,200.00      4.80        0.00

 18    银行理财产品    5,000.00    5,000.00      3.84        0.00

 19    银行理财产品    5,000.00    5,000.00      47.26        0.00

 20    银行理财产品    9,000.00    9,000.00      83.71        0.00

 21    银行理财产品    5,000.00      0.00          -        5,000.00

 22    银行理财产品    3,000.00    3,000.00      29.81        0.00

 23    银行理财产品    2,000.00    2,000.00      18.70        0.00

        合计          90,400.00    85,400.00      597.22    5,000.00

        最近12个月内单日最高投入金额                            29,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    19.16

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      4.09

            目前已使用的理财额度                                  5,000

              尚未使用的理财额度                                  25,000

                  总理财额度                                      30,000

  特此公告。

                                            中贝通信集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                        2020年4月9日
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