证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2020-006
中贝通信集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：汉口银行红旗渠路支行、平安银行武汉分行、招商银行武汉分行、中信银行武汉东西湖支行、浙商银行武汉分行、民生银行武汉中南支行
本次委托理财金额：29,000万元人民币
委托理财产品名称及期限：
委托理财产品名称 期限
九通理财“汉聚7天盈”系列14001期理财产品 7天循环
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020年
0204期人民币产品 92天
招商银行结构性存款CWH01398 92天
共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品 184天
浙商银行“永乐3 号”人民币理财产品90 天型CB2254 90天
挂钩利率结构性存款SDGA200021 91天
履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，将闲置自有资金进行现金管理额度由人民币2亿元调整至人民币3亿元。在上述额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-026）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资
金需求的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源系闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
预计 预计 是否
受托方 产品 产品 金额 年化 收益 产品 结构 参考年 预计收 构成
名称 类型 名称 （万 收益 金额 期限 收益类型 化安 化收益 益（如 关联
元） 率 （万 排 率 有） 交易
元）
汉口银 九通理财“汉
行红旗 银行理 聚7天盈”系列 5,000 3.98% - 7天循 非保本浮 无 - - 否
渠路支 财产品 14001期理财 环 动收益型
行 产品
平安银行对公
平安银 结构性存款 1.10%
行武汉 银行理 （100%保本挂 5,000 -3.75 - 92天 保本浮 无 - - 否
分行 财产品 钩利率）2020 % 动收益
年0204期人民
币产品
1.35%
招商银 银行理 招商银行结构 或 保本浮动
行武汉 财产品 性存款 9,000 3.69% - 92天 收益 无 - - 否
分行 CWH01398 或
3.89%
中信银 共赢利率结 1.50%
行武汉 银行理 构31501期人 或 保本浮动
东西湖 财产品 民币结构性 5,000 3.95% - 184天 收益、封 无 - - 否
支行 存款产品 或 闭式
4.45%
浙商银 浙商银行“永
行武汉 银行理 乐3 号”人民 3,000 4.03% - 90天 非保本浮 无 - - 否
分行 财产品 币理财产品 动收益型
90 天型
CB2254
民生银 挂钩利率结构 1.00%
行武汉 银行理 性存款 2,000 -3.75 - 91天 保证收益 无 - - 否
中南支 财产品 SDGA200021 % 型
行
合计 29,000
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力
保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性
好、安全性高的产品。
2、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门
根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委
员会报告。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、汉口银行红旗渠路支行委托理财合同主要条款
产品名称 九通理财“汉聚7天盈”系列14001期理财产品
认购金额 5,000万元
产品类型 非保本浮动收益型
收益计算天数 七天循环
产品起息日 2020年1月3日
产品到期日 -
产品预期年化收益率 3.98%
是否要求履约担保 否
本理财产品所募集资金投资于信用级别高、流动性较好的金融
市场工具，包括但不限于回购、国债、金融债、央行票据、中
期票据、债券远期以及企业债、公司债、短期融资券、货币及
债券型信托资产、资产支持证券、次级债、同业存款等其他金
融资产；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险
高流动性的货币及债券型信托资产等金融工具。其中现金比例
资金投向 不高于净资产的10%；国债、金融债、中央银行票据、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、货币及债券型信托资产合计
占净资产比短期融资券、中期票据、货币及债券型信托资产合
计占净资产比例为90%-100%（理财产品存续期内可能因市场的
重大变化导致投资比例暂时超出上述区间，银行将尽合理努
力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定
区间）。
2、平安银行武汉分行委托理财合同主要条款
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020年0204
产品名称
期人民币产品
认购金额 5,000万元
产品类型 保本浮动收益
收益计算天数 92天
产品起息日 2020年1月6日
产品到期日 2020年4月7日
如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银
行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约
本金及存款收益
定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构
性存款收益1.10%（年化）至3.75%（年化）。
是否要求履约担保 否
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020年0204
资金投向 期人民
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