证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-060
日月重工股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规
定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况
1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人
民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总额为1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人民币
1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公司
开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的账户，
减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,602,830.19 元 ， 计 募 集 资 金净 额 为 人 民 币
1,193,963,207.55 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：
明细 金额（元）
2022年12月31日募集资金专户余额 137,160,425.08
减：购买理财产品 0.00
加：赎回理财产品 0.00
减：2023年1-6月使用（注） 22,278,739.6
加：2023年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 1,646,038.25
2023年6月30日募集资金专户余额 116,527,723.73
注：2023 年半年度使用金额包含 2022 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以
募集资金等额置换的金额 2,112.83 万元；2023 年半年度使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 0.00 万元。
（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况
1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会证监许可[2020]2379号文《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137,457,044股，发行价格20.37元/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137,457,044股，募集资金总额2,799,999,986.28元，扣除承销费和保荐费5,500,000.00元后的募集资金为人民币2,794,499,986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在
中 国 农 业 银 行 宁 波 江 东 支 行 ， 账 号 为 39152001045555558 的 人 民 币 账 户
2,794,499,986.28元，减除其他上市费用人民币868,355.69元，计募集资金净额为人民币2,793,631,630.59元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况为：
明细 金额（元）
2022年12月31日募集资金专户余额 622,351,352.08
减：购买理财产品 0.00
加：赎回理财产品 500,000,000.00
减：2023年1-6月使用 239,335,535.79
加：2023年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 20,399,468.66
2023年6月30日募集资金专户余额 903,415,284.95
（三）2023年半年度非公开发行股票的募集资金存放与管理情况
1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会证监许可[2022]2373 号文《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，发行价格 13.82 元/股。
公司实际已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，募集资金总额 801,379,110.02 元，扣除承销费和保荐费 4,716,981.13 元后的募集资金为人
民币 796,662,128.89 元，已由中信证券股份有限公司分别于 2022 年11 月24 日、
2022 年11 月30 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为 39152001048888998 的人民币账户共计 796,662,128.89 元，减除其他发行费用人民币 771,685.76 元，计募集资金净额为人民币 795,890,443.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第ZF11349 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期使用金额情况为：
明细 金额（元）
2022年12月31日募集资金专户余额 66,762,646.65
减：其他发行费用 0.00
减：2023年半年度使用 66,851,891.66
加：2023年存款利息收入减支付的银行手续费 89,245.01
2023年6月30日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况
1、监管协议的签署及执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的要求，公
司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开
发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于 2020 年 1 月 20 日与中国
农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公 司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限
公司宁波江东支行于 2020 年 10 月 19 日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协 议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证监会和上海证券交易所的有关 规定要求制订了《募集资金管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农 业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司
宁波日星铸业有限公司 39152001040166666 活期存款 116,527,723.73
宁波江东支行
合计 116,527,723.73
（二）2023年非公开发行股票的募集资金管理情况
1、监管协议的签署及执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集 资金管理办法》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集 资
查看PDF原文
