证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-080
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一
年之内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 12 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了甬兴证券
有限公司的收益凭证，认购金额 10,000 万元，具体内容详见 2023 年 12 月 27 日
于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-090）。日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金 10,000 万元，获得理财收益 3,100,556.20 元。
公司募集资金投资项目实施全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简
称“日益智能”）于 2024 年 1 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波鄞
州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，认购金额 20,000 万元，具体
内容详见 2024 年 1 月 26 日于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。日益智能已于近日提前赎回上述大额存单本金 20,000 万元，获得理财收益 5,955,555.56 元。
本次赎回具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于 2023 年 12 月 25 日购买了甬兴证券有限公司的甬兴证券甬益
12 号收益凭证，认购金额为 10,000 万元。于 2024 年 12 月 26 日进行了到期赎
回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
甬兴证券有限公司 券商理财产品 甬兴证券甬益12号收益凭证 10,000
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
365天 2023/12/26 2024/12/24 3,100,556.20
2、日益智能于 2024 年 1 月 25 日购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
东吴支行的宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期，认购
金额为 20,000 万元。于 2024 年 12 月 25 日进行了提前赎回，赎回金额为 20,000
万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
宁波鄞州农村商业银行股份
宁波鄞州农村商业银行
大额存单 有限公司大额存单2024年第 20,000
股份有限公司东吴支行
13期
产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期 2024/1/25 2024/12/25 5,955,555.56
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12个月。
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：元
序号 理财产品类型 实际 实际 实际 尚未收回
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 400,000,000 400,000,000 6,020,834.67 0.00
序号 理财产品类型 实际 实际 实际 尚未收回
投入金额 收回本金 收益 本金金额
2 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 2,793,211.11 0.00
3 保本固定收益型 100,000,000 100,000,000 3,100,852.45 0.00
4 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 4,536,986.30 0.00
5 保本固定收益型 100,000,000 100,000,000 3,100,556.20 0.00
6 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 4,103,374.84 0.00
7 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 5,955,555.56 0.00
合计 1,400,000,000 1,400,000,000 29,611,371.13 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 600,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.15
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 800,000,000.00
总理财额度 800,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
