证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-045
日月重工股份有限公司
关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补
充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
已结项的募集资金投资项目：公司2019年公开发行可转债公司债券募集资金投资项目，即“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”
节余募集资金使用计划：拟将节余募集资金70,785,158.04元（含利息收入和理财收益44,827,904.56元，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金
上述事项业经公司第五届董事会第三十二次会议以及第五届监事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
鉴于日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年公开发行可转债公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已经建设完成，为满足公司业务发展需
要，提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第五届董事会第三
十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司已结项的“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”（以下简称“该项目”）节余募集资金（含利息收入和理财收益）永久性补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290 号）核
准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821
号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
根据《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 项目 本次募集资金
实施主体 总投资 使用金额
1 年产 12 万吨大型海上风电关键部件 宁波日星铸业有 89,204.00 84,100.00
精加工生产线建设项目 限公司
2 补充流动资金 日月重工股份有 35,900.00 35,900.00
限公司
合 计 125,104.00 120,000.00
二、本次已结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募投项目结项情况
公司本次已结项的募投项目为“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”。2022 年 7 月，该项目已实施完毕并结顶，达到预定可使用状态并已投入试生产。
公司已于 2022 年 7 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”予以结项，并经公
司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13
日、2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于募集资
金投资项目结项的补充公告》（公告编号：2022-063）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 7 月 10 日，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
宁波日星铸业有限公 109,138,722.73
宁波日星铸业有限公司 3915 2001 0401 66666 募集资金专户
司募集资金专户
合计 109,138,722.73
（三）募集资金节余情况
截至 2023 年 7 月 10 日，本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况如
下：
单位：元
募集资金拟投资总额 累计投入募集资金 利息收入与理财收益 节余募集资金
项目名称 ① ② 扣减手续费后净额 ④=①-②+③
③
年产 12 万吨大型
海上风电关键部件 841，000，000.00 776,689,181.83 44,827,904.56 109,138,722.73
精加工生产线建设
项目
合计 841，000，000.00 776,689,181.83 44,827,904.56 109,138,722.73
三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至 2023 年 7 月 10 日，本次结项募投项目可用余额为 109,138,722.73
元，主要系先用票据支付而尚未到期未置换的金额、尚需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益，其中：
①先用票据支付而尚未到期未置换的金额 6,322,670.00 元。
② 尚 需 支 付 的 项 目 未 到 支 付 条 件 的 设 备 款 及 未 到 期 的 质 保 金 为
32,030,894.69 元。由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
③为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为 44,827,904.56 元。
2、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目开支。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将扣除尚未支付的设备款及质保金、先用票据支付而尚未到期未置换的金额等后的节余募集资金 70,785,158.04 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募投项目尚未支付的先用票据支付而尚未到期未置换的金额 6,322,670.00元、尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金 32,030,894.69元，两项合计 38,353.564.69 元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续设备款及质保金的支付及先用票据支付而尚未到期的金额置换，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕，节余募集资金全部转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。如前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
五、其他说明
公司将“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金是基于募投项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。
本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司将已结项“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发展需要。其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司将已结项“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会三十二次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届监事会第三十一次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会经核查，认为：公司“年产
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