603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2023-003
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内
有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

  公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2022 年 12 月 21 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国建设
银行股份有限公司宁波鄞州分行的结构性存款，认购金额 50,000 万元，具体内容
详见 2022 年 12 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披
露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。

  2023 年 1 月 31 日，日星铸业赎回了中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分
行的上述结构性存款，收回本金人民币 50,000 万元，取得收益人民币1,753,424.66 元。现将有关情况公告如下：

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

  日星铸业于 2022 年 12 月 21 日与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签
署《中国建设银行单位结构性存款产品说明书》、《中国建设银行单位结构性存

 款销售协议书示例》购买结构性存款，产品于 2023 年 1 月 30 日到期，公司于
 2023 年 1 月 31 日进行了兑付，赎回金额为 50,000 万元，具体情况如下：

      受托方名称          产品类型            产品名称          金额（万元）

                                        中国建设银行宁波市分行

 中国建设银行股份有限

                        银行理财产品  单位人民币定制型结构性      50,000

  公司宁波鄞州分行

                                                存款

      产品期限            起息日              到期日          实际收益（元）

        40天            2022/12/21          2023/1/30          1,753,424.66

    二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况

                                                              单位：万元

                          实际            实际          实际        尚未收回

序号  理财产品类型

                        投入金额        收回本金        收益        本金金额

 1  保本固定收益型  150,000,000.00  150,000,000.00  3,586,916.72            0.00

 2  保本固定收益型  500,000,000.00  500,000,000.00 15,592,240.62            0.00

 3  保本固定收益型  770,000,000.00  770,000,000.00 22,753,771.56            0.00

 4  保本固定收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  2,620,138.90            0.00

 5  保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00  1,735,555.55            0.00

 6  保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00  1,760,208.33            0.00

 7  保本固定收益型  400,000,000.00  400,000,000.00 14,521,773.80            0.00

 8  保本固定收益型  200,000,000.00  200,000,000.00  7,057,655.55            0.00

 9  保本固定收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  3,599,305.56            0.00

 10 保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00  1,799,913.19            0.00

 11 保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    769,673.43            0.00

 12 保本浮动收益型  500,000,000.00  500,000,000.00 14,168,787.39            0.00

 13 保本固定收益型  400,000,000.00              -            -  400,000,000.00

 14 保本固定收益型  140,000,000.00              -            -  140,000,000.00

 15 保本固定收益型  200,000,000.00              -            -  200,000,000.00

 16 保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

 17 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 18 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 19 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 20 保本浮动收益型  500,000,000.00  500,000,000.00  1,753,424.66            0.00

        合计        4,410,000,000.003,420,000,000.00 91,719,365.26  990,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          770,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                8.86

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                13.74

目前已使用的理财额度                                                  990,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                  1,510,000,000.00

总理财额度                                                          2,500,000,000.00

      特此公告。

                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 2 日