603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2022-071
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内
有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

  公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 10 月 20 日使用部分暂时闲置募集资金购买了民生证券
股份有限公司的固定收益凭证，认购金额 77,000 万元，具体内容详见 2021 年 10
月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-061）。

  2022 年 7 月 22 日，日星铸业赎回了民生证券股份有限公司的固定收益凭
证，收回本金人民币 77,000 万元，取得收益人民币 22,753,771.56 元。现将有关情况公告如下：

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

  日星铸业于 2021 年 10 月 20 日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份
有限公司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证认购协议》、《民生证券股份有限公司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证风险揭示书》、《民生证券股份有限公

 司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证产品说明书》等，购买了固定收益凭证。
 产品于 2022 年 7 月 20 日到期，公司于 2022 年 7 月 21 日进行了兑付，赎回金额
 为 77,000 万元，具体情况如下：

      受托方名称          产品类型            产品名称          金额（万元）

                                        民享273天211020专享固

 民生证券股份有限公司  券商理财产品                                77,000

                                              定收益凭证

      产品期限            起息日              到期日          实际收益（元）

        273天            2021/10/21          2022/07/20        22,753,771.56

    二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况

                                                              单位：万元

                          实际            实际          实际        尚未收回

序号  理财产品类型

                        投入金额        收回本金        收益        本金金额

 1  保本固定收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  3,827,083.34            0.00

 2  保本固定收益型  800,000,000.00  800,000,000.00 25,533,114.28            0.00

 3  保本固定收益型  200,000,000.00  200,000,000.00  6,759,144.44            0.00

 4  保本固定收益型  400,000,000.00  400,000,000.00 12,918,888.76            0.00

 5  保本固定收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  3,525,555.56            0.00

 6  保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00  1,827,604.17            0.00

 7  保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00  1,950,239.81            0.00

 8  保本固定收益型  150,000,000.00  150,000,000.00  3,586,916.72            0.00

 9  保本固定收益型  500,000,000.00  500,000,000.00 15,592,240.62            0.00

 10 保本浮动收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    394,520.55            0.00

 11 保本固定收益型  770,000,000.00  770,000,000.00 22,753,771.56            0.00

 12 保本固定收益型  100,000,000.00  100,000,000.00  2,620,138.90            0.00

 13 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 14 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 15 保本固定收益型  400,000,000.00              -            -  400,000,000.00

 16 保本固定收益型  200,000,000.00              -            -  200,000,000.00

 17 保本固定收益型  100,000,000.00              -            -  100,000,000.00

 18 保本固定收益型    50,000,000.00              -            -  50,000,000.00

 19 保本固定收益型    50,000,000.00  50,000,000.00    769,673.43              0

 20 保本浮动收益型  500,000,000.00              -            -  500,000,000.00

        合计        4,670,000,000.003,320,000,000.00 102,058,892.14 1,350,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          800,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                9.21

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                15.29

目前已使用的理财额度                                                1,350,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                  1,150,000,000.00

总理财额度                                                          2,500,000,000.00

      特此公告。

                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 23 日