证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-030
日月重工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500 号）的规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2022 年 4 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金
总额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金
为人民币 1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月
27 日 汇 入 公 司 开 立 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 江 东 支 行 的
39152001046666669 的账户, 减除其他发行费用人民币 1,602,830.19 元，计募
集资金净额为人民币 1,193,963,207.55 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制 度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 4 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001040166666 活期存款 77,263,761.79
司宁波江东支行
合计 77,263,761.79
（二）2020年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2379 号文“关于核准日月重工
股份有限公司非公开发行股票的批复” 核准，由主承销商中信证券股份有限公
司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，发行价格 20.37 元
/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，募集资
金总额 2,799,999,986.28 元，扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集
资金为人民币 2,794,499,986.28 元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 11
月 13 日 汇 入 公 司 开 立 在 中 国 农 业 银 行 宁 波 江 东 支 行 ， 账 号 为
39152001045555558 的人民币账户 2,794,499,986.28 元，减除其他上市费用人
民币 868,355.69 元，计募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 信会师报字[2020]第 ZF10973 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制 度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 4 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001046668889 活期存款 42,807,648.54
司宁波江东支行
招商银行股份有限公司宁 27,962,328.06
宁波日星铸业有限公司 574908247910999 活期存款
波鄞州支行
合计 70,769,976.60
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2022 年 4 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目资金用途
的情况，仅存在变更部分募集资金投资项目实施地点的情况，具体情况如下：
2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将募投项目“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施地点由“浙江省象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07 地块”变更为“浙江省象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 14,304.97 万元。募集资金
到位后，公司已于 2020 年 1 月、2 月、4 月、5 月、6 月、7 月置换出了先期投
入的垫付资金 14,304.97 万元。本次置换已经公司 2020 年 1 月 3 日召开的第四
届董事会第二十二次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10822 号日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,304.97 万元。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、公司不存在暂时闲置募集资金补充流动资金的情况
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2020 年 1 月 22 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可
滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董 事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
（2）2020 年 12 月 21 日公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董 事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
（3）2021 年 12 月 31 日公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届
监事会第十四次会议以及 2022 年 1 月 21 日公司召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司授权管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理财产品、大额存 单、收益凭证、结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品，上述资金额度可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董 事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至 2022 年 4 月 30 日，公司购买的现金管理产品具体明细如下表：
截至 2022 年
委托金额
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 4 月 30 日是否
（万元）
到期收回
中信银行宁波明州支
1 结构性存款 8,000.00 2020/02/20 2020/08/20 是
行
2 交通银行象山支行 结构性存款 15,000.00 2020/02/21 2020/08/20 是
招商银行宁波钱湖支
3 结构性存款 17,000.00 2020/02/21 2020/05/20 是
行
宁波东海银行象山支 4,000.00 2020/04/24 是
4 活期存款增益型产品 2020/02/20
行 14,000.00 2020/09/21 是
宁波东海银行象山支
5 活期存款增益型产品 10,000.00 2020/08/24 2020/09/21 是
行
招商银行宁波钱湖支
6 结构性存款 3,000.00 2020/08/21 2020/11/23 是
行
7 宁波东海银行象山支 活期存款增益型产品 18,000.00 2020/09/21 2020/12/21 是
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