证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2021-078
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 1 月 27 日与招商银行股份有限公司宁波钱湖支行签署
《招商银行单位大额存单业务申请书》购买大额存单，本次委托理财金额 10,000
万元，产品期限为 2021 年 1 月 27 日-2021 年 12 月 27 日。具体内容详见 2021 年
1 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。
2021 年 12 月 27 日，日星铸业赎回了招商银行股份有限公司宁波钱湖支行上
述理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，取得收益合计人民币 3,525,555.56元。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于 2021 年 1 月 27 日购买了招商银行单位大额存单 2018 年第 3140
期大额存单，于 2021 年 12 月 27 日进行了到期赎回，赎回金额为 10,000 万元，
具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
招商银行股份有限公司宁 招商银行单位大额存单
大额存单 10,000
波钱湖支行 2018年第3140期
产品期限注 起息日 到期日 实际收益（元）
2021年1月27日-2021年
2021/1/27 2021/12/27 3,525,555.56
12月27日
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2021 年 1 月 27 日受让该大额存单。
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况
单位：元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本浮动收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,818,356.16 0.00
2 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 781,369.86 0.00
3 保本浮动收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 1,621,917.81 0.00
4 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,827,083.34 0.00
5 保本固定收益型 800,000,000.00 800,000,000.00 25,533,114.28 0.00
6 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 6,759,144.44 0.00
7 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 10,319,178.08 0.00
8 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 12,918,888.76 0.00
9 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,525,555.56 0.00
10 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
11 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
12 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00
13 保本固定收益型 500,000,000.00 - - 500,000,000.00
14 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 394,520.55 0.00
15 保本固定收益型 770,000,000.00 - - 770,000,000.00
16 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
17 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
18 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
19 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00
20 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
21 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
合计 4,820,000,000.002,550,000,000.00 73,086,045.56 2,270,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 800,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.64
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.46
目前已使用的理财额度 2,270,000,000.00
尚未使用的理财额度 330,000,000.00
总理财额度 2,600,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
查看PDF原文
