603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2021-016
            日月重工股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

  公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2020 年 8 月 21 日与中信银行股份有限公司宁波分行签署了《中信银行
结构性存款产品说明书》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品，本次委托理
财金额 5,000 万元，产品期限为 184 天。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-109）。

  2021 年 2 月 22 日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理
财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益合计人民币 781,369.86 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

  日星铸业于 2020 年 8 月 21 日与中信银行股份有限公司宁波分行办理了共赢
智信汇率挂钩人民币结构性存款 00660 期保本浮动收益型结构性存款产品，于
2021 年 2 月 22 日进行了到期赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：


    受托方名称            产品类型            产品名称        金额（万元）

 中信银行股份有限公司                      共赢智信汇率挂钩人民

                          银行理财产品                              5,000

      宁波分行                            币结构性存款00660期

      产品期限              起息日              到期日        实际收益（元）

        184天              2020/08/22          2021/02/22        781,369.86

  二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                            单位：万元

                              实际          实际          实际      尚未收回
 序号    理财产品类型

                            投入金额      收回本金        收益      本金金额

  1  保本浮动收益型          10,000.00      10,000.00      115.56        0.00

  2  保本浮动收益型            8,000.00      8,000.00      153.58        0.00

  3  保本保证收益型          12,000.00      12,000.00      104.63        0.00

  4  保本浮动收益型          15,000.00      15,000.00      290.10        0.00

  5  保本活期存款增益型      18,000.00      18,000.00      351.74        0.00

  6  保本浮动收益型          17,000.00      17,000.00      160.83        0.00

  7  保本浮动收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

  8  保本浮动收益型            3,000.00      3,000.00        24.18        0.00

  9  保本浮动收益型            5,000.00      5,000.00        78.14        0.00

 10  保本浮动收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

 11  保本活期存款增益型      10,000.00      10,000.00        29.94        0.00

 12  保本活期存款增益型      18,000.00      18,000.00      175.18        0.00

 13  保本固定收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

 14  保本固定收益型          80,000.00              -            -  80,000.00

 15  保本固定收益型          20,000.00              -            -  20,000.00

 16  保本固定收益型          50,000.00              -            -  50,000.00

 17  保本固定收益型          40,000.00              -            -  40,000.00

 18  保本固定收益型          10,000.00              -            -  10,000.00

          合计              346,000.00    116,000.00    1,483.88  230,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                            80,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            22.59

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              2.94

目前已使用的理财额度                                                  230,000.00

尚未使用的理财额度                                                      30,000.00

总理财额度                                                            260,000.00

    特此公告。

                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                      2021 年 02 月 23 日