证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2021-014
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司宁波钱湖支行
●本次委托理财金额：10,000 万元
●委托理财产品名称：招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期
●委托理财产品期限：2021 年 1 月 27 日-2021 年 12 月 27 日（注：大额存单
存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）
●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月 3 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020
年 12 月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自
股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 1 月 27 日使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行
股份有限公司宁波钱湖支行的大额存单，现将有关情况公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290
号）核准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821
号”《验资报告》。
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 项目 本次募集资金
实施主体 总投资 使用金额
1 年产 12 万吨大型海上风电关键部件 日星铸业 89,204.00 84,100.00
精加工生产线建设项目
2 补充流动资金 公司 35,900.00 35,900.00
合 计 125,104.00 120,000.00
（2）经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 6,368,355.69 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973
号”《验资报告》。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00
2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00
合计 293,064.00 280,000.00
依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
招商银行股份有限 招商银行单位大额存
大额存单 10,000 3.36% -
公司宁波钱湖支行 单2018年第3140期
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限注 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
2021年1月27日-
保本固定收益型 - - - 否
2021年12月27日
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。日星铸业于 2021 年 1 月 27 日受让该大额存单，预计年化收益率为
3.36%。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资和结构性存款的相应损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
日星铸业于 2021 年 1 月 27 日与招商银行股份有限公司宁波钱湖支行签署
《招商银行单位大额存单业务申请书》购买大额存单，该产品基本情况如下：
名称 招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期
存单代码 CMBC20183140
币种 人民币
发行对象 非金融企业、机关团体和中国人民银行认可的其他单位
持有到期年化利率 3.36%
计息类型 固定利率型
付息方式 按月付息
产品期限 3 年/共 1096 天
认购起点金额 1000 万人民币
认购基数 1 元人民币
提前支取 允许提前支取
赎回 不允许赎回
允许转让
转让要求：请与转让前 10 个工作日告知招商银行，转让完成
转让
日期应为每个付息日。未在说明书约定的转让期内办理转让，
存在产品转让失败风险。
预约期 2018 年 12 月 27 日 9:00 至 2018 年 12 月 27 日 15:00
2018 年 12 月 27 日，认购资金在起息日前按活期利率计算利
起息日
息，该部分利息不计入认购本金。
2021 年 12 月 27 日。如存款人未打印存款证实书，招商银行将
主动清算大额存单本金及利息（如有）至扣款活期账户，逢节
到期日 假日不顺延。若存款人申请打印了存款证实书，则存款人凭存
款证实书支取本金及利息（如有），且在任何情况下存款人在
支取大额存单本金时应将存款证实书交回招商银行。
发行规模 规模上限：1900000 万元人民币，规模下限：1000 万元人民币
购买方式 可通过招商银行营业网点或招商银行网上企业银行办理认购
税款 产品收益的应纳税款由投资人自行申报及缴纳。
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品为可转让大
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