股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-112
日月重工股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2020 年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日月重工股份有限公
司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格23.90 元/股。
截至 2016 年 12 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万
股，募集资金总额 979,900,000.00 元，扣除承销费和保荐费 71,633,200.00 元后的募集资
金为人民币 908,266,800.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日汇入公司
开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为 39152001040888889 的人民币账户908,266,800.00 元，减除其他上市费用人民币 11,336,800.00 元，计募集资金净额为人民币 896,930,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610952 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的 履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户， 对募集资金实行专户存储制度。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司
宁波日星铸业有限公司 39152001048888899 活期存款 225,278,387.21
宁波江东支行
合计 225,278,387.21
（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2290号《关于核准日月重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行120,000万元人民币可转换公 司债券。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 120,000万元的部分由主承销商财通证券股份有限公司包销。
截至2019年12月27日止，公司已发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，期限 为6年。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币4,433,962.26 元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001046666669的 人民币账户1,195,566,037.74元，减除其他发行费用人民币1,602,830.19元，计募集资金净 额为人民币1,193,963,207.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存 储制度。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
公司已分别与日星铸业及保荐人财通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁 波江东支行签订了《公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。四方监管协议 与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户， 对募集资金实行专户存储制度。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司
日月重工股份有限公司 39152001046666669 活期存款 1,284.07
宁波江东支行
中国农业银行股份有限公司
宁波日星铸业有限公司 39152001040166666 活期存款 176,845,983.75
宁波江东支行
合计 176,847,267.82
二、募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
2016年12月23日募集资金净额 896,930,000.00
加：2016年度存款利息收入减支付的银行手续费 40.01
加：2016年度尚未支付的发行费用 11,286,800.00
加：2017年度理财产品赎回 350,000,000.00
减：2017年度购买理财产品 350,000,000.00
减：2017年度使用 21,520,881.75
加：2017年存款利息收入减支付的银行手续费 8,327,514.89
减：2017年度支付的发行费用 11,286,800.00
减：2017年度募集资金补充流动资金 290,000,000.00
减：2017年度募集资金置换前期投入资金 178,266,100.00
加：2018年度理财产品赎回 700,000,000.00
减：2018年度购买理财产品 700,000,000.00
减：2018年度使用 32,083,899.79
加：2018年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 14,548,339.75
加：2019年度理财产品赎回 850,000,000.00
减：2019年度购买理财产品 850,000,000.00
减：2019年度使用 138,338,629.67
明细 金额(元)
加：2019年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 11,720,227.35
减：2020年1-6月购买理财产品
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