证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-071
债券代码：113558 债券简称：日月转债
转股代码：191558 转股简称：日月转股
日月重工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500 号）的规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日月重工
股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通
股（A 股）4,100 万股，发行价格 23.90 元/股。
截至 2016 年 12 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股 ） 4,100 万股，募集资金总额 979,900,000.00 元，扣除承销费和保荐费 71,633,200.00 元后的募集资金为人民币 908,266,800.00 元，已由国信证券股
份有限公司于 2016 年 12 月 23 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁
波江东支行，账号为 39152001040888889 的人民币账户 908,266,800.00 元，减
除其他上市费用人民币 11,336,800.00 元，计募集资金净额为人民币 896,930,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610952 号验资报告。公司对募集资金采 取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人 国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协 议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支 行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001048888899 活期存款 38,924,485.36
司宁波江东支行
合计 38,924,485.36
（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2290 号《关于核准日月重工
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 120,000 万元人民币可转换公司债券。本次发行向公司原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 120,000 万元的部分由主 承销商财通证券股份有限公司包销。
截至 2019 年 12 月 27 日止，公司已发行可转换公司债券 1,200 万张，每张
面值 100 元，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除
保荐承销费人民币 4,433,962.26 元后的募集资金为人民币 1,195,566,037.74
元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公司开立在中国农业
银行股份有限公司宁波江东支行，账号为 39152001046666669 的人民币账户 1,195,566,037.74 元，减除其他发行费用人民币 1,602,830.19 元，计募集资 金净额为人民币 1,193,963,207.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人 财通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《公 开发行可转换公司债券募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上 海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在 问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支 行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
日月重工股份有限公司 39152001046666669 活期存款 4,066,117.02
司宁波江东支行
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001040166666 活期存款 27,981,241.03
司宁波江东支行
合计 32,047,358.05
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
2016年12月23日募集资金净额 896,930,000.00
加：2016年度存款利息收入减支付的银行手续费 40.01
加：2016年度尚未支付的发行费用 11,286,800.00
加：2017年度理财产品赎回 350,000,000.00
减：2017年度购买理财产品 350,000,000.00
减：2017年度使用 21,520,881.75
加：2017年存款利息收入减支付的银行手续费 8,327,514.89
减：2017年度支付的发行费用 11,286,800.00
减：2017年度募集资金补充流动资金 290,000,000.00
减：2017年度募集资金置换前期投入资金 178,266,100.00
加：2018年度理财产品赎回 700,000,000.00
减：2018年度购买理财产品 700,000,000.00
减：2018年度使用 32,083,899.79
加：2018年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 14,548,339.75
加：2019年度理财产品赎回 850,000,000.00
减：2019年度购买理财产品 850,000,000.00
减：2019年度使用 138,338,629.67
加：2019年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 11,720,227.35
减：2020年1-3月购买理财产品 220,000,000.00
减：2020年1-3月使用 12,950,360.00
加：2020年1-3月存款利息收入减支付的银行手续费 558,234.57
2020年3月31日募集资金专户余额 38,924,485.36
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 3 月 31 日，本公司
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