证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-062
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日召开第四届
董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于 2020 年 1 月 22 日召
开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 9 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2020 年 2 月 20 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了《中国
民生银行股份有限公司结构性存款产品合同（机构版）》，认购其保本保证收益
型产品，本次委托理财金额 12,000 万元，产品期限为 90 天；于 2020 年 2 月 21
日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行签署了《招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款说明书（代码：CNB00519）》、《招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款说明书（代码：CNB00520）》，认购其保本浮动收益型结构性存
款产品，本次委托理财金额 17,000 万元，产品期限为 89 天。具体内容详见 2020
年 2 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-028）。
2020 年 5 月 20 日，日星铸业赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行上
述理财产品，收回本金人民币 12,000 万元，取得收益合计人民币 1,046,298.08元；赎回了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行上述理财产品，收回本金人民币17,000 万元，取得收益合计人民币 1,608,339.73 元。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于 2020 年 2 月 20 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行办理
了挂钩利率结构性存款产品，于 2020 年 5 月 20 日进行了到期赎回，赎回金额为
12,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国民生银行股份有限
银行理财产品 挂钩利率结构性存款 12,000
公司宁波分行
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
90天 2020/02/20 2020/05/20 1,046,298.08
2、日星铸业于 2020 年 2 月 21 日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行办理
了挂钩黄金三层区间二个月结构性存款产品，于 2020 年 5 月 20 日进行了到期赎
回，赎回金额为 17,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
招商银行股份有限公司 挂钩黄金三层区间二个
银行理财产品 17,000
宁波鄞州支行 月结构性存款
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
89天 2020/02/21 2020/05/20 1,608,339.73
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本浮动收益型 6,000.00 6,000.00 58.98 0.00
2 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 102.70 0.00
3 保本期限结构型 6,000.00 6,000.00 56.84 0.00
4 保本浮动收益型 8,000.00 8,000.00 80.66 0.00
5 保本活期存款增益型 6,000.00 6,000.00 54.54 0.00
6 保本浮动收益型 6,000.00 6,000.00 57.47 0.00
7 保本期限结构型 8,000.00 8,000.00 78.78 0.00
8 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 115.56 0.00
9 保本浮动收益型 8,000.00 - - 8,000.00
10 保本保证收益型 12,000.00 12,000.00 104.63 0.00
11 保本浮动收益型 15,000.00 - - 15,000.00
12 保本活期存款增益型 18,000.00 4,000.00 - 14,000.00
13 保本浮动收益型 17,000.00 17,000.00 160.83 0.00
14 保本浮动收益型 10,000.00 - - 10,000.00
合计 140,000.00 93,000.00 870.99 47,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.73
目前已使用的理财额度 47,000.00
尚未使用的理财额度 43,000.00
总理财额度 90,000.00
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为 2019 年度经审计财务报告数据。
2、经公司 2020 年 1 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不
超过 9 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近 12 个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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