证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-028
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波分行、宁波东海银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限：
序号 受托方 委托理财金额 委托理财产品名称 委托理财期限
（万元）
1 中信银行股份有限 8,000 共赢利率结构 32386 期人民币 182 天
公司宁波分行 结构性存款产品
2 中国民生银行股份 12,000 挂钩利率结构性存款 90 天
有限公司宁波分行
3 交通银行股份有限 15,000 蕴通财富定期型结构性存款 181 天
公司宁波分行 181 天（汇率挂钩看涨）
4 宁波东海银行股份 18,000 “日添赢 3 号”活期存款增益 214 天
有限公司象山支行 型产品
5 招商银行股份有限 17,000 挂钩黄金三层区间二个月结构 89 天
公司宁波鄞州支行 性存款
合计 70,000 - -
●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年1 月 3 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，
于 2020 年 1 月 22 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 9 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于 2020 年2 月 19 日在招商银行宁波分行钱湖支行开立了募集资金理财专用结算账户，并于
2020 年 2 月 20 日、2 月 21 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有
限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波分行、宁波东海银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行的保本型理财产品或结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、新开立的理财专用结算账户信息
开户名称：宁波日星铸业有限公司
开户银行：招商银行宁波分行钱湖支行
账户：574908247910721
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2861 号）核准，公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 23.90 元，共
计募集资金 97,990.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 89,693.00万元。上述募集资金全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并
于 2016 年 12 月 23 日出具信会师报字[2016]第 610952 号《验资报告》。
按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金 本次募集资金 实施主体
额 投入金额
1 年产 10 万吨大型铸件精加 60,693.00 60,693.00 公司向全资子公司日星铸业增
工建设项目 资，增资后由其实施
2 补充营运资金项目 29,000.00 29,000.00 公司
合计 89,693.00 89,693.00 -
公司对募集资金采取了专户存储，使用情况详见公司于 2019 年 8 月 19 日在
上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）。
（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290 号）核准，公司于 2019 年 12 月
23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,200,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发行 费 用 人 民 币
6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821 号”《验资报告》。
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 项目 本次募集资金
实施主体 总投资 使用金额
1 年产 12 万吨大型海上风电关键部件 日星铸业 89,204.00 84,100.00
精加工生产线建设项目
2 补充流动资金 公司 35,900.00 35,900.00
合 计 125,104.00 120,000.00
依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
1、中信银行股份有限公司宁波分行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
共赢利率结构32386
中信银行股份有限
银行理财产品 期人民币结构性存款 8,000 3.85% -
公司宁波分行
产品
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
182天 保本浮动收益型 - - - 否
2、中国民生银行股份有限公司宁波分行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
中国民生银行股份
银行理财产品 挂钩利率结构性存款 12,000 3.75% -
有限公司宁波分行
参考年化收 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
90天 保本保证收益型 - - - 否
3、交通银行股份有限公司宁波分行
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
蕴通财富定期型结构
交通银行股份有限 3.85%-
银行理财产品 性存款181天（汇率 15,000 -
公司宁波分行
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