证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2022-008
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司
本次委托理财金额:共计人民币18,500万元
委托理财产品名称:兴业银行添利快线净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号、中信银行共赢稳健天天利、粤湾4号集合资产管理计划、财通证券双周赢资产管理计划、财通证券月月福资产管理计划、海通资管年年旺51号资产管理计划
委托理财期限:中短期
履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年04月01日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,2021年4月26日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
(二)资金来源
本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
受托方名 产品类 金额 预计年 预计收益 收益 是否构成
称 型 产品名称 (万元) 化收益 金额 产品期限 类型 关联交易
率 (万元)
银行理 兴银理财金 2022/3/14 浮动
兴业银行 财产品 雪球稳利【1】 300 2.5-3.7% 0.75 到期 收益 否
号 9C212003
银行理 兴银理财金 2022/3/15 浮动
兴业银行 财产品 雪球稳利【1】 100 2.5-3.7% 0.25 到期 收益 否
号 9C212003
银行理 兴银理财金 2022/3/21 浮动
兴业银行 财产品 雪球稳利【1】 200 2.5-3.7% 0.50 到期 收益 否
号 9C212003
银行理 添利快线净 浮动
兴业银行 财产品 值型理财 6,710 2.5-3.1% / 无固定期限 收益 否
97318011
券商理 双周赢资产 持有 14 天 浮动
财通证券 财产品 管理计划 2,500 3.0-4.0% / 后每周开放 收益 否
赎回
券商理 财通证券月 每月开放赎 浮动
财通证券 财产品 月福 21 号 1,000 3.0-4.0% 2.5 回 收益 否
C43366
券商理 财通证券月 每月开放赎 浮动
财通证券 财产品 月福 22 号 1,000 3.0-4.0% 2.5 回 收益 否
C43382
海通证券 券商理 海通证券年 3,000 4.0-5.0% / 无固定期限 浮动 否
财产品 年旺 51 号 收益
受托方名 产品类 金额 预计年 预计收益 收益 是否构成
称 型 产品名称 (万元) 化收益 金额 产品期限 类型 关联交易
率 (万元)
中信证券 券商理 粤湾 4 号 2,000 3.4-4.5% / 无固定期限 浮动 否
财产品 收益
中信银行 银行理 共赢稳健天 1,690 2.5-3.1% / 无固定期限 浮动 否
财产品 天利 收益
合计 18,500
(四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的
理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为主要投
资标的的产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买
后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
【1】兴业银行添利快线净值型理财产品
(1)理财产品详细购买清单
序 合同签署日期 产品起息日 产品到期日 理财本金(万元)
号
1 2022 年 1 月 24 日 2022 年 1 月 24 日 无固定期限 1,440
2 2022 年 1 月 28 日 2022 年 1 月 28 日 无固定期限 380
3 2022 年 1 月 29 日 2022 年 1 月 29 日 无固定期限 90
4 2022 年 2 月 7 日 2022 年 2 月 7 日 无固定期限 1,080
序 合同签署日期 产品起息日 产品到期日 理财本金(万元)
号
5 2022 年 2 月 8 日 2022 年 2 月 8 日 无固定期限 600
6 2022 年 2 月 10 日 2022 年 2 月 10 日 无固定期限 175
7 2022 年 2 月 11 日 2022 年 2 月 11 日 无固定期限 385
8 2022 年 2 月 15 日 2022 年 2 月 15 日 无固定期限 180
9 2022 年 2 月 17 日 2022 年 2 月 17 日 无固定期限 370
10 2022 年 2 月 21 日 2022 年 2 月 21 日 无固定期限 140
11 2022 年 2 月 28 日 2022 年 2 月 28 日 无固定期限 120
12 2022 年 3 月 1 日 2022 年 3 月 1 日 无固定期限 400
13 2022 年 3 月 2 日 2022 年 3 月 2 日 无固定期限 1,350
(2)产品收益计算方式:每万份理财产品已实现收益=当日理财产品份额已实现收益÷当日理财产品份额×10000。
(3)支付方式:网上自主申购及赎回。
(4)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。
(5)流动性安排:不涉及
(6)清算交收原则:不涉及
(7)是否要求履约担保:否
(8)交易杠杆倍数:无
(9)违约责任:a.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如双方同时负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。b.双方同意,发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;本协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日,将顺延至下一个工作日,由此产生的风险及损失双方当事人互不承担责任;如甲方违反本协议所做的声明和保证,或本产品甲方所涉及的资金被有权机关全部或部分冻结或者扣划,乙方有权提前终止本合同,且乙方不承担相应责任,如因此给乙方或
产品其他投资者造成损失的,甲方应承担违约责任。
(10)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。
【2】兴银理财金雪球稳利1号
(1)理财产品份额净值:
1.若产品投资资产运作出现损失的,产品份额净值下降,投资者分配所得可能小于投资者初始投资本金。投资者分