证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-074
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行衢州江山支行、中国工商银行股份有限公司
衢州江山支行；
本次委托理财金额：25,000 万元；
委托理财产品名称
1、产品名称：浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1318；
委托理财期限：2020 年 10 月 27 日-2020 年 12 月 1 日；
2、产品名称：工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品；委托理财
期限：2020 年 10 月 27 日-随时可赎回；
3、产品名称：工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品；委托理财
期限：2020 年 10 月 27 日-随时可赎回；
履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第
三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托人 产品类 产品名称 金额 预计年化收 产品期限 收益类 是否构成
型 （万元） 益率（%） 型 关联交易
浙商银行衢州 银行理 浙商银行“永乐 3 号” 2020.10.27 非保本
江山支行 财产品 人民币理财产品 35 天 10,000 3.43 -2020.12.0 浮动收 否
型 CA1318 1 益型
工商银行衢州 银行理 工银理财·法人“添利 11,000 2.50-3.80 2020.10.27 非保本 否
江山支行 财产品 宝”净值型理财产品 -随时可赎 浮动收
回 益型
工商银行衢州 银行理 工银理财·法人“添利 4,000 2.50-3.80 2020.10.27 非保本 否
江山支行 财产品 宝”净值型理财产品 -随时可赎 浮动收
回 益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品说明书主要条款
发行主体 浙商银行衢州江山支行
产品名称 浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1318
收益类型 非保本浮动收益型
产品代码 CA1318
认购金额 10,000万元
产品起息日 2020年10月27日
产品到期日 2020年12月1日
产品预期收益率 3.43%
2、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）说明书主要条款
发行主体 中国工商银行股份有限公司
产品名称 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
收益类型 非保本浮动收益型
产品代码 TLB1801
认购金额 11,000万元
产品起息日 2020年10月27日
产品到期日 随时可赎回
产品预期收益率 2.50%-3.80%
3、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）说明书主要条款
中国工商银行股份有限公司
发行主体
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品名称
非保本浮动收益型
收益类型
TLB1801
产品代码
4,000 万元
认购金额
2020 年 10 月 27 日
产品起息日
随时可赎回
产品到期日
2.50%-3.80%
产品预期收益率
（二）委托理财的资金投向
本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产，具体如下：
1、现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；
2、货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式
回购等；
3、货币市场基金；
4、标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、
金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定
向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）
等；
5、其他符合监管要求的资产。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，并随时可赎回，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方浙商银行（601916）、工商银行（601398）为上市的股份制商业银行。交易对方浙商银行、工商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民元
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 2,861,984,208.20 3,097,895,964.55
负债总额 1,471,518,012.20 1,647,233,082.21
净资产 1,312,008,891.06 1,366,186,237.16
经营活动产生的现金流量净额 323,665,793.38 -113,454,906.27
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产，安全性高、流动性好，
属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作
风险等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十五次会议，于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币
60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2019年年度股
东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东
大会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司
将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公
司现金管理的具体情况。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
实际收回本金和收益情况 尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额
查看PDF原文
