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603208 沪市 江山欧派


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603208:江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-08-15

603208:江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:603208        证券简称:江山欧派        公告编号:2020-047

                江山欧派门业股份有限公司

      关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示:

                  委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司江山支行;

                  本次委托理财金额:5,000 万元;

                  委托理财产品名称:中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开

            放式净值型人民币理财产品;

                  委托理财期限:2020 年 8 月 13 日-随时可赎回;

                  履行的审议程序:江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第

            三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司

            使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

            一、本次委托理财概况

            (一)委托理财目的

            为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分

        闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

            (二)资金来源

            本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

            (三)委托理财产品的基本情况

  受托人      产品类        产品名称          金额    预计年化收  产品期限  收益类  是否构成
                型                          (万元)  益率(%)                型    关联交易

建设银行江山  银行理  中国建设银行“乾元-恒  5,000    2.50-3.00  2020.08.13  非保本      否

  支行      财产品  赢”(法人版)按日开放                        -随时可赎  浮动收


            式净值型人民币理财产                            回      益型
                      品

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品说明书主要条款

发行主体            中国建设银行股份有限公司

产品名称            中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币
                    理财产品

收益类型            非保本浮动收益型

产品代码            C1010520005884

认购金额            5,000万元

产品起息日          2020年8月13日

产品到期日          随时可赎回

产品预期收益率      2.50%-3.00%


      (二)委托理财的资金投向

      本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化
  固定收益类资产,具体如下:

      1、现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等;

      2、货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式
        回购等;

      3、货币市场基金;

      4、标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、
        金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定
        向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)
        等;

      5、其他符合监管要求的资产。

      (三)风险控制分析

      本次购买的理财产品风险水平较低。产品存续期间,公司与受托方保持密切
  联系,及时跟踪理财资金的运作情况,并随时可赎回,加强风险控制和监督,严
  格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督
  与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、委托理财受托方的情况

      本次委托理财的交易对方建设银行(601939)为上市的股份制商业银行。交
  易对方建设银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
  关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的财务情况如下:

                                                          单位:人民元

项目                            2019年12月31日                2020年3月31日


资产总额                        2,861,984,208.20              2,695,843,267.27

负债总额                        1,471,518,012.20              1,267,459,632.52

净资产                          1,312,008,891.06              1,349,436,588.28

经营活动产生的现金流量净额      323,665,793.38                -238,392,049.29

      公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,

  使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以

  提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

      根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

      五、风险提示

      尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产,安全性高、流动性好,

  属于低风险投资产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作

  风险等原因引起的影响收益的情况。

      六、决策程序的履行及独立董事意见

      公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

  十五次会议,于2020年5月11日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公

  司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币

  60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自2019年年度股

  东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止有效,并提请公司股东

  大会授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司

  将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公

  司现金管理的具体情况。

      公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

      七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                        实际收回本金和收益情况            尚未收回
 序号          理财产品类型      实际投入金额

                                  (万元)      本金(万元)      收益(元)      本金金额(万元)

1          银行理财产品          10,000          10,000          626,944.44            —

2          银行理财产品          5,000            5,000          158,246.58            —

3          银行理财产品        247.24375        247.24375        27,562.50              —

4          银行理财产品          4,746            4,746          540,000.00            —

5          银行理财产品          5,000            5,000          312,328.77            —

6          银行理财产品          5,000          未到期              —                5,000

7          银行理财产品          5,000          未到期              —                5,000

          合计                  34,993.24375    24,993.24375      1,665,082.29          10,000

              最近 12 个月内单日最高投入金额                              14,993.24375  万元

    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            11.43

      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                            0.64

                  目前已使用的理财额度                                      10,000 万元

                    尚未使用的理财额度                                        50,000 万元

                
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