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603208 沪市 江山欧派


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603208:江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-05-16

603208:江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:603208        证券简称:江山欧派        公告编号:2020-037

                江山欧派门业股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          重要内容提示:

                委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司衢州江山支行;

                本次委托理财金额:5,000 万元;

                委托理财产品名称:工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品;

                委托理财期限:2020 年 5 月 14 日-随时可赎回;

                履行的审议程序:江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第

          三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司

          使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

          一、本次委托理财概况

          (一)委托理财目的

          为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分

      闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

          (二)资金来源

          本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

          (三)委托理财产品的基本情况

受托人    产品类型          产品名称          金额  (万  预计年化收    产品期限    收益类型  是否构成关
                                                    元)      益率(%)                              联交易

工商银行衢  银行理财  工银理财·法人“添利宝”    5,000      2.50-3.80    2020.05.14-  非保本浮      否

州江山支行    产品        净值型理财产品                                  随时可赎回  动收益型


  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)说明书主要条款

发行主体              中国工商银行股份有限公司

产品名称              工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品

收益类型              非保本浮动收益型

产品代码              TLB1801

认购金额              5,000万元

产品起息日            2020年5月14日

产品到期日            随时可赎回

产品预期收益率        2.50%-3.80%

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融

  资业务。

      (三)风险控制分析

      本次购买的理财产品风险等级为PR1级,风险水平较低。产品存续期间,公
  司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监
  督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进
  行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、委托理财受托方的情况

      本次委托理财的交易对方工商银行(601398)为上市的股份制商业银行。交
  易对方工商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
  关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的财务情况如下:

                                                          单位:人民元

项目                            2019年12月31日                20120年3月31日

资产总额                        2,861,984,208.20              2,695,843,267.27

负债总额                        1,471,518,012.20              1,267,459,632.52

净资产                          1,312,008,891.06              1,349,436,588.28

经营活动产生的现金流量净额      323,665,793.38                -238,392,049.29

      公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
  使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以
  提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
      根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

      五、风险提示

      尽管本次公司购买的产品主要投资于固定收益类资产,安全性高、流动性好,

        属于低风险投资产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作

        风险等原因引起的影响收益的情况。

            六、决策程序的履行及独立董事意见

            公司于2020年4月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

        十五次会议,于2020年5月11日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公

        司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币

        60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自2019年年度股

        东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止有效,并提请公司股东

        大会授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司

        将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公

        司现金管理的具体情况。

            公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

            七、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号    受托人            产品名称            金额      起息日      到期日    收益率  赎回金额    实际收益
                                              (万元)                            (%)  (万元)    (元)

 1    浙商银行衢    浙商银行款理财产品    247.2437  2020.01.08  2020.04.15  4.09514  247.2437    27,562.50
      州江山支行                                5                                  9        5

 2    浙商银行衢    浙商银行款理财产品      4,746    2020.01.08  2020.04.17  4.09608    4,746    540,000.00
      州江山支行                                                                    1

            八、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                实际收回本金和收益情况            尚未收回

        序号          理财产品类型      实际投入金额

                                          (万元)      本金(万元)      收益(元)      本金金额(万元)

      1          银行理财产品          2,000            2,000          61,679.49              —

      2          银行理财产品          10,000          10,000        2,253,698.63            —

      3          银行理财产品          10,000          10,000          626,944.44            —

      4          银行理财产品          5,000            5,000          158,246.58            —

      5          银行理财产品        247.24375        247.24375        27,562.50              —

      6          银行理财产品          4,746            4,746          540,000.00            —

      7          银行理财产品          5,000            5,000          312,328.77            —


8          银行理财产品          5,000          未到期              —                5,000

          合计                  41,993.24375    
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