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603203 沪市 快克股份


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603203:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

公告日期:2021-11-18

603203:快克股份关于使用自有资金进行现金管理进展的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603203      证券简称:快克股份      公告编号:2021-053

              快克智能装备股份有限公司

      关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

      委托理财产品基本情况:

  委托理财受托方      理财金额      委托理财产品名称    委托理财期
                      (万元)                            限(天)

南京银行股份有限公司    6,000.00  单位结构性存款 2021 年第          144
常州分行                                45 期 44 号 144 天

南京银行股份有限公司    5,000.00  单位结构性存款 2021 年第          136
常州分行                                46 期 49 号 136 天

江苏江南农村商业银行股                富江南之瑞禧系列 JR1901

份有限公司常州市武进支    3,000.00        期结构性存款                144
行                                      (JR1901DY20025)

江苏江南农村商业银行股                富江南之瑞禧系列 JR1901

份有限公司常州市武进支    3,000.00        期结构性存款                144
行                                      (JR1901DY20026)

      履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020
 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020 年
 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行
 现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置 的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使
 用,决议有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股
 东大会召开之日。

    一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的


            于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好

            的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

                (二)资金来源

                本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

                (三)委托理财产品的基本情况

受托方名  产品类                  金额(万  预计年化收  预计收益金额  产品期            结构化  是否构
  称        型        产品名称      元)    益率(%)    (万元)    限(天) 收益类型  安排    成关联
                                                                                                          交易

南京银行

股份有限  银行理  单位结构性存款                                                  保本浮动

          财产品  2021 年第 45 期  6,000.00  1.65-3.65    39.60-87.60    144      收益      无      否
公司常州              44 号 144 天

分行

南京银行            单位结构性存款

股份有限  银行理  2021 年第 46 期  5,000.00  1.65-3.65    31.17-68.94    136    保本浮动    无      否
公司常州  财产品    49 号 136 天                                                      收益

分行

江苏江南            富江南之瑞禧系

农村商业            列 JR1901 期结

银行股份  银 行 理  构  性  存  款  3,000.00  1.32-5.88  15.84-70.56    144    保本浮动    无      否
有限公司  财产品  ( JR1901DY2002                                                  收益

常州市武            5)

进支行

江苏江南            富江南之瑞禧系

农村商业            列 JR1901 期结

银行股份  银 行 理  构  性  存  款  3,000.00  1.32-6.08  15.84-72.96    144    保本浮动    无      否
有限公司  财产品  ( JR1901DY2002                                                  收益

常州市武            6)

进支行

                (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

                1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能

            力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

                2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收

            益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

                3、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,

            一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投

            资风险。


  4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、 2021 年 11 月 4 日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京
银行单位结构性存款业务协议书》,公司以自有资金人民币 6,000.00 万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款:

  产品名称    单位结构性存款 2021 年第 45 期 44 号 144 天

  产品性质    保本浮动收益型结构性存款

  产品币种    人民币

  存款金额    6,000.00 万元

                本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生
                交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳
  产品结构    入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分
                投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终
                收益与衍生产品挂钩。

  存款期限    144 天/起息日(含)至到期日(不含)

  存款起息日    2021 年 11 月 4 日

  存款到期日    2022 年 3 月 28 日(遇到法定公众假日不顺延)

  计息方式    实际天数/360

 收益支付方式  到期日一次性支付。
预期年化收益率  1.65-3.65%。

  2、 2021 年 11 月 12 日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南
京银行单位结构性存款业务协议书》,公司以自有资金人民币 5,000.00 万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款:

  产品名称    单位结构性存款 2021 年第 46 期 49 号 136 天

  产品性质    保本浮动收益型结构性存款

  产品币种    人民币


    存款金额    5,000.00 万元

                  本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生
                  交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳
    产品结构    入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分
                  投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终
                  收益与衍生产品挂钩。

    存款期限    136 天/起息日(含)至到期日(不含)

    存款起息日    2021 年 11 月 12 日

    存款到期日    2022 年 3 月 28 日(遇到法定公众假日不顺延)

    计息方式    实际天数/360

  收益支付方式  到期日一次性支付。

  预期年化收益率  1.65-3.65%。

      3、 2021年11 月16日,公司购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州
  市武进支行结构性存款 6,000 万元。该理财产品具体情况如下:

  产品名称    富江南之瑞禧系列 JR1901 期  富江南之瑞禧系列 JR1901 期
                结构性存款(JR1901DY20025) 结构性存款(JR1901DY20025)

  产品性质                        机构结构性存款

  存款金额        人民币 3,000.00 万元        人民币 3,000.00 万元

产品起息日                      2021 年 11 月 18 日

产品到期日                      2022 年 4 月 11 日

  产品期限                            144 天

  产品结构        二元看涨玉米期货          二元看跌玉米期货

预期年化收益率        1.32-5.88%                1.32-6.08%

  计息基础                        实际天数/360

 认购资金返还                    产品到期一次性返还

投资收益支付和  产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返认购资金返还方  还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返
    式                              还日。

      (二) 委托理财的资金投向

      1、南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股
份有限公司常州市武进支行结构性存款。

    (三)风险控制分析

    为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    本次购买的南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构
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