证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-066
烟台亚通精工机械股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际募
集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月 14 日到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。
2、募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 385,097,122.75 元，其中
2024 年上半年投入募集资金 29,360,261.89 元，用于暂时补充流动资金的募集资金为 300,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 105,787,654.82 元。前述三项的合计与募集资金净额的差额为 6,536,677.57 元，系募集资金理财收入、利息收入与手续费支出之差。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 2 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下
简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。
2023 年 2 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招
商银行烟台分行 1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行 1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。
2023 年 2 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴
业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。
2023 年 8 月 10 日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商
银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按
照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
银 行 名 称 银行账号 初始存放金额 截至日余额
上海浦东发展银行股份有 14650078801600001222 200,000,000.00 53,262,210.25
限公司烟台分行
招商银行股份有限公司烟 535902021310999 551,700,000.00 44,055,306.95
台分行
兴业银行股份有限公司烟 378050100100089672 60,000,000.00 5,114,609.90
台分行
招商银行股份有限公司烟 535902418710101 1,000,000.00 3,355,527.72
台分行
合 计 812,700,000.00 105,787,654.82
注：截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金及利息余额为 405,787,654.82 元，暂时补充流动
资金的金额为 300,000,000.00 元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息为105,787,654.82 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见附表 1：2024 年半年
度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年半年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。报告期内，公司已将用于补充流动资金的 1.8 亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2023 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2024 年 7 月 16 日
将上述补充流动资金的 1.2 亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2024 年 1 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。报告期内，用于补充流动资金的 1.8 亿元募集资金尚未到期，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使用期限内，
资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网
站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）。
公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次
会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使用
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券
交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-015）。
2024 年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 金额（万 产品 起始 产品 报告期内收
号 受托银行 产品名称 元） 类型 日 期限 益（元）
(天)
上海浦东 利 多 多 公 司 稳 利 2024
发展银行 23JG3653 期（1 个月 银行 年 1
1 股份有限 早鸟款）人民币对公 5,000 理财 月 2 30 102,083.33
公司烟台 结构性存款 产品 日
分行
上海浦东 利 多 多 公 司 稳 利 银行 2024
2 发展银行 24JG3061 期（1 个月 5,000 理财 年 2 30 102,083.33
股份有限 早鸟款）人民币对公 产品 月 4
结构性存款 日
序 金额（万 产品 起始 产品 报告期内收
号 受托银行 产品名称 元） 类型 日 期限 益（元）
(天)
公司烟台
分行
上海浦东 利 多 多 公 司 稳 利 2024
发展银行 24JG3127 期（3 个月 银行 年 3
3 股份有限 早鸟款）人民币对公 5,000 理财 月 11 90 3
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