证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2003-048
烟台亚通精工机械股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2、2023年半年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
2023年2月14日募集资金金额 812,700,000.00
减：发行费用 28,351,900.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资 180,000,000.00
金金额
减：购买理财产品金额 500,000,000.00
加：赎回理财产品金额 300,000,000.00
加：理财产品收益金额 1,158,630.14
减：募投项目——补充流动资金金 300,000,000.00
额
加：募集资金专户利息收入减去支 1,577,083.70
付银行手续费金额
2023年6月30日募集资金专户余额 107,083,813.84
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《烟台亚通精工机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)并严格遵照履行。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
公司及保荐机构东吴证券股份有限公司分别在2022年6月、2023年2月、2023年2月与兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议明确了各方的权利和义务，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截止2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
开户公司 开户银行 募集资金专户账号 金额（元） 对应募投
项目
烟台亚通 上海浦东
精工机械 发展银行 蓬莱生产
股份有限 股份有限 14650078801600001222 41,154,292.33 基地建设
公司 公司烟台 项目
分行
烟台亚通 招商银行 蓬莱生产
精工机械 股份有限 535902021310999 5,554,965.44 基地建设
股份有限 公司烟台 项目
公司 分行
烟台亚通 兴业银行 蓬莱研发
精工机械 股份有限 378050100100089672 60,374,556.07 中心建设
股份有限 公司烟台 项目
公司 分行
合计 107,083,813.84
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023年上半年公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
2023年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023年3月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截止2023年6月30日，公司共计从募集资金专户划出1.8亿元用于暂时补充流动资金。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023年3月7日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
签约方 产品名称 投入金 是否 本息是 收益金
额 到期 否收回 额
上海浦东发展银 利多多公司稳利
行股份有限公司 23JG3126期（3个月早 10,000 是 是 70.00
烟台分行 鸟款）人民币对公结构
性存款
招商银行股份有 点金系列看跌三层区间
限公司烟台莱州 10,000 是 是 22.19
支行 30天结构性存款
招商银行股份有 点金系列看跌三层区间
限公司烟台莱州 10,000 是 是 23.67
支行 32天结构性存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利
行股份有限公司 23JG3313期（3个月早 10,000 否 未到期 -
烟台分行 鸟款）人民币对公结构
性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨
限公司烟台莱州 三层区间31天结构性存 6,000 否 未到期 -
支行 款
招商银行股份有 招商银行点金系列看涨
限公司烟台莱州 三层区间90天结构性存 4,000 否 未到期 -
支行 款
合计 50,000 115.86
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况。
公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表
单位：烟台亚通精工机械股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 78,434.81 本年度投入募集资金总额 30,000
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