603186 沪市 华正新材

证券代码：603186        证券简称：华正新材        公告编号 2022-018
            浙江华正新材料股份有限公司

    关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，浙江华正新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 570 万张可转
换公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,207.54 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。

  上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专户存储。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具中汇会验
[2022]0301 号《验证报告》。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及中国建设银行股份有限公司杭
州余杭支行于 2022 年 2 月 15 日签订完成了《募集资金三方监管协议》。该协议
内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2022 年 1 月 28 日，公司本次非公开发行募集资金专项账户的开立及存
储情况如下：


  户名          开户银行          银行账号            专户用途      专户募集资金
                                                                          金额（元）

浙江华正新材  中国建设银行股                      年产 2400 万张高等

料股份有限公  份有限公司杭州  33050161748000000905  级覆铜板富山工业  563,617,740.00
    司      余杭支行                              园制造基地项目、补

                                                    充流动资金项目

      注：本次发行募集资金总额人民币 570,000,000 元，扣除承销费用等发行费用后，

  实际募集资金净额为 561,690,792.46 元，以上账户资金金额与募集资金净额的差异是由

  于部分发行费用尚未支付完毕所致。

      三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

      甲方：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“甲方”）

      乙方：中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“乙方”）

      丙方：兴业证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用

  于甲方年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目、补充流动资金项

  目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

      甲方因募集资金所发行的可转换公司债券上市前，各方均不得随意支配该专

  户资金。

      2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人

  民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

  工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上

  市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，

  并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方

  的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检

  查。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李圣莹、朱译可以随时到乙方查询、复

  印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资

  料。

      保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙

  方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份

证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方与乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日。

  特此公告。

                                    浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日