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603183:关于公司以募集资金、自有资金进行现金管理的赎回暨募集资金现金管理进展公告

公告日期:2021-03-12

603183:关于公司以募集资金、自有资金进行现金管理的赎回暨募集资金现金管理进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603183        证券简称:建研院        公告编号:2021-020
          苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

      关于公司以募集资金、自有资金进行现金管理的赎回

                暨募集资金现金管理进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

      委托理财受托方:中信银行股份有限公司

      本次委托理财金额:5,000 万元人民币

      委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03409 期

      委托理财期限:19 天

      履行的审议程序:公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二十二
        次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议
        案》。鉴于前期决策的暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权事项即
        将到期以及新增配套募集资金,为了提高暂时闲置的募集资金使用效
        率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会
        对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议,同意公司以最高额度
        不超过 12,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审
        议通过之日起一年内有效。

    一、使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理到期收回情况

  2020 年 12 月,公司的全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司(以
下简称“苏州检测”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行” )签订合同,购买其 6,000 万元“共赢智信利率挂钩结构性存款 02196 期”结构性存

        该产品于 2021 年 3 月 10 日到期并收到相关收益。

            2021 年 1 月,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订

        合同,购买其 2,000 万元“挂钩型结构性存款”(详见公司公告 2021-003 关于

        公司以自有资金进行现金管理的进展公告),该产品于 2021 年 3 月 10 日到期并

        收到相关收益。

            以上现金管理到期收回情况明细如下:

  购买方      产品名称    申购金额  产品类型      起息日          到期日      收益率  投资收益
                          (万元)

苏州市建设    共赢智信汇

工程质量检    率挂钩结构    6,000    保本浮动  2020 年 12 月 7 日  2021 年 3 月 10 日  2.60%  397,479.45
测中心有限    性存款                  收益型

公司          02196 期

苏州市建筑

科学研究院    挂钩型结构    2,000    保本保最    2021 年 1 月 7 日  2021 年 3 月 10 日  1.50%    50,958.90
集团股份有    性存款                  低收益

限公司

            二、使用闲置募集资金进行现金管理进展情况

            (一)委托理财目的

            可以提高暂时闲置的资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司

        的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益

            (二)资金来源

            1.资金来源的一般情况

            公司本次以暂时闲置的募集资金进行现金管理。

            2.募集资金基本情况

            (1)首发募集资金

            经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限

        公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1487 号)核准,公司向社会

        公开 发行人民币普通股(A 股)2,200 万股,发行价格为每股 13.56 元,募集


  资金总 额为人民币 298,320,000.00 元,扣除发行费用人民币 38,396,226.35
  元后,本次募集资金净额为人民币 259,923,773.65 元。上述资金于 2017 年 8
  月 30 日全部到位,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
  出具苏公 W[2017] B126 号《验资报告》。

      前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于董事会批准设立的专项资金
  账户集中管理,并分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金
  专户存储四方监管协议》。

      (2)配套募集资金

      经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝
  等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2293 号)核准,
  公司非公开发行人民币普通股(A 股)31,068,689 股,发行价格为每股 6.41 元,
  募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 199,150,296.49 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
  14,150,943.39 元后,本次募集资金净额为人民币 184,999,353.10 元。上述资
  金于 2020 年 6 月 30 日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用
  10,000,000.00 元(含税)后,剩余 189,150,296.49 元分别汇入公司开立的募
  集资金专项账户。上述款项已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
  并出具苏公 W[2020] B056 号《验资报告》。

      前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于董事会批准设立的专项资金
  账户集中管理,并分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      (三)委托理财产品的基本情况

                                                              预计收益金
 受托方    产品          产品          金额    预计年化

                                                                  额

 名称      类型          名称        (万元)    收益率

                                                                (万元)

中信银行  银行理财  共赢智信利率结构    5,000      2.65%      6.90


股份有限    产品    03409期人民币结

公司                构性理财产品

 产品      收益        结构化        参考年化  是否构成

 期限      类型          安排          收益率    关联交易

          保本浮动

19天                      无        1.48-3.05%    否

            收益

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》,有较为完善的内部控制
      制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。

      投资产品存续期间,公司将实时关注产品运营情况,加强风险控制和监督,
  严格控制资金安全。

      三、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财主要情况

      1、产品名称:共赢智信利率结构 03409 期人民币结构性理财产品

      2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

      3、产品发行人:中信银行股份有限公司

      4、购买金额:5,000 万元

      5、投资范围:本产品为结构性产品

      6、现金管理期限:19 天

      7、产品收益率:年化 1.48%-3.05%

      (二)委托理财的资金投向

      本产品为结构性产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、
  指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承
  担一定风险的基础上获得相应的收益。


  (三)公司所购买理财产品符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途,不影响募投项目正常进行的情况。

  (四)风险控制分析

  1、公司在选择产品时,通过谨慎筛选,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况,及时识别风险,并进行相应控制措施。

  3、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。

    四、委托理财受托方的情况

  (一)公司本次现金管理的受托管理方为中信银行股份有限公司,为上海证券交易所挂牌上市公司,证券名称:中信银行(601998),相关信息可查阅其公开披露信息。

  (二)公司以及苏州检测与中信银行无任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

    五、对公司的影响

  公司一年及一期主要资产负债指标如下:

                                                      单位:元

            指标          2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日

          资产总额            1,362,864,622.28      1,523,799,074.19

          负债总额              364,726,745.97        312,879,553.73

          资产净额              998,137,876.31      1,210,919,520.46

  本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常实施的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。


  本次购买理财产品计入“交易性金融资产”,到期后取得的收益将计入“投资收益。

    六、风险提示

  (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  (一)董事会、监事会审议情况

  公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。鉴于前期决策的暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权事项即将到期及新增募集资金,为了提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,保障公司及全体股东的权益,公司董事会、监事会对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议,同意公司以最高额度不超过 12,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。

  (二)独立董事意见

  1、公司使用暂
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